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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 813.00 | 7 283.00 | 530.00 | 7 813.00 |
AH Fonds commercial | 450 934.00 | | 450 934.00 | 450 934.00 |
AN Terrains | 16 090.00 | 11 116.00 | 4 974.00 | 16 090.00 |
AP Constructions | 97 558.00 | 94 915.00 | 2 642.00 | 97 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 383.00 | 83 462.00 | 115 921.00 | 199 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 902.00 | 402 864.00 | 677 037.00 | 1 079 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 845.00 | 599 640.00 | 1 314 204.00 | 1 913 845.00 |
BT Marchandises | 1 121 292.00 | 47 715.00 | 1 073 577.00 | 1 121 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 546.00 | | 444 546.00 | 444 546.00 |
BZ Autres créances | 211 318.00 | | 211 318.00 | 211 318.00 |
CF Disponibilités | 390 025.00 | | 390 025.00 | 390 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 157.00 | 47 715.00 | 2 129 442.00 | 2 177 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 001.00 | 647 355.00 | 3 443 646.00 | 4 091 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 815 604.00 | 807 253.00 | | 815 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 789.00 | 8 351.00 | | 53 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 547.00 | 7 349.00 | | 6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 797.00 | 1 050 810.00 | | 1 103 797.00 |
DP Provisions pour risques | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 910.00 | 1 426 989.00 | | 1 184 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 952.00 | 927 054.00 | | 865 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 361.00 | 217 374.00 | | 194 361.00 |
EA Autres dettes | 76 615.00 | 35 511.00 | | 76 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 160.00 | 2 606 929.00 | | 2 322 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 646.00 | 3 675 428.00 | | 3 443 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 128.00 | 2 056 222.00 | | 1 477 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195.00 | 21 963.00 | | 2 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 648 167.00 | | 7 648 167.00 | 7 648 167.00 |
FD Production vendue biens | -37 856.00 | -111 015.00 | -148 872.00 | -37 856.00 |
FG Production vendue services | 1 413 277.00 | -333.00 | 1 412 944.00 | 1 413 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 023 587.00 | -111 349.00 | 8 912 239.00 | 9 023 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 036 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 351 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 015.00 | |
GE Autres charges | | | 19 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | 6 000.00 | | 3 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802.00 | 671.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847.00 | 6 671.00 | | 3 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 766.00 | 1 237.00 | | 13 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 766.00 | 5 735.00 | | 13 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 919.00 | 935.00 | | -9 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | -5 047.00 | | 12 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 041 203.00 | 8 444 833.00 | | 9 041 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 414.00 | 8 436 482.00 | | 8 987 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 789.00 | 8 351.00 | | 53 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 406.00 | | 112 189.00 | 1 880 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 301.00 | 33 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 750.00 | 1 913 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 458 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 719.00 | 1 421 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 549.00 | | 928.00 | 458 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 608.00 | | 67 061.00 | 1 407 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 44 200.00 | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 940.00 | 118 150.00 | 53 449.00 | 534 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | 398.00 | 730.00 | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 326.00 | 117 751.00 | 52 719.00 | 527 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 227.00 | 22 015.00 | 4 527.00 | 30 227.00 |
6T Sur comptes clients | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 585.00 | 22 015.00 | 10 885.00 | 36 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 275.00 | 22 015.00 | 10 885.00 | 54 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 015.00 | 10 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 952.00 | 865 952.00 | | 865 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
UX Autres créances clients | 444 546.00 | 444 546.00 | | 444 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VC Groupe et associés | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 716.00 | 337 684.00 | 811 811.00 | 1 182 716.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 680.00 | | | 222 680.00 |
VP Divers | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 455.00 | 698 455.00 | | 698 455.00 |
VW T.V.A. | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 160.00 | 1 477 128.00 | 811 811.00 | 2 322 160.00 |