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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AH Fonds commercial | 300 934.00 | | 300 934.00 | 300 934.00 |
AN Terrains | 16 090.00 | 9 507.00 | 6 583.00 | 16 090.00 |
AP Constructions | 107 062.00 | 92 984.00 | 14 078.00 | 107 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 940.00 | 97 778.00 | 26 162.00 | 123 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 115.00 | 282 772.00 | 93 343.00 | 376 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 406.00 | | 619 406.00 | 619 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 922.00 | 490 655.00 | 1 083 267.00 | 1 573 922.00 |
BT Marchandises | 1 124 969.00 | 28 900.00 | 1 096 069.00 | 1 124 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 383.00 | 6 358.00 | 476 024.00 | 482 383.00 |
BZ Autres créances | 119 885.00 | | 119 885.00 | 119 885.00 |
CF Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 661.00 | 35 258.00 | 1 698 403.00 | 1 733 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 583.00 | 525 913.00 | 2 781 670.00 | 3 307 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 38 500.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 856.00 | | | 172 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 710 680.00 | 633 907.00 | | 710 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 723.00 | 76 772.00 | | 97 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 109.00 | 753 030.00 | | 1 035 109.00 |
DP Provisions pour risques | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 960.00 | 426 804.00 | | 792 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 049.00 | 10 858.00 | | 25 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 234.00 | 453 657.00 | | 593 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 494.00 | 99 208.00 | | 151 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 132.00 | 5 042.00 | | 149 132.00 |
EA Autres dettes | 17 002.00 | 13 437.00 | | 17 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 870.00 | 1 009 006.00 | | 1 728 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 670.00 | 1 779 727.00 | | 2 781 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 825.00 | 822 878.00 | | 1 237 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 574.00 | 213 851.00 | | 252 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 882 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 189 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 072 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 044 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | 1 204.00 | | 3 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 459.00 | 6 000.00 | | 30 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 105.00 | 7 204.00 | | 69 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 635.00 | 6 509.00 | | 32 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 180.00 | 13 199.00 | | 59 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 925.00 | -5 995.00 | | 9 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | 15 260.00 | | 14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 223 482.00 | 6 889 504.00 | | 8 223 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125 759.00 | 6 812 731.00 | | 8 125 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 723.00 | 76 773.00 | | 97 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 589.00 | | 806 729.00 | 847 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 396.00 | 1 573 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 396.00 | 1 242 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 406.00 | | 127 142.00 | 181 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 614.00 | | 676 394.00 | 646 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | | 3 192.00 | 19 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 011.00 | 60 495.00 | 53 852.00 | 484 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 397.00 | 60 495.00 | 53 852.00 | 476 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 234.00 | 593 234.00 | | 593 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 494.00 | 151 494.00 | | 151 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 132.00 | 149 132.00 | | 149 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 143.00 | 3 660.00 | 18 483.00 | 22 143.00 |
UX Autres créances clients | 482 383.00 | 482 383.00 | | 482 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 574.00 | 252 574.00 | | 252 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 386.00 | 74 390.00 | 204 236.00 | 540 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 330.00 | 608 847.00 | 18 483.00 | 627 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 821.00 | 1 237 825.00 | 204 236.00 | 1 703 821.00 |