| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 362.00 | 29 424.00 | 938.00 | 30 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 849.00 | 29 424.00 | 12 426.00 | 41 849.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 856.00 | 27 290.00 | 873 566.00 | 900 856.00 |
BZ Autres créances | 161 111.00 | | 161 111.00 | 161 111.00 |
CF Disponibilités | 686 515.00 | | 686 515.00 | 686 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 535.00 | 27 290.00 | 1 762 245.00 | 1 789 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 384.00 | 56 714.00 | 1 774 670.00 | 1 831 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 352.00 | -6 908.00 | | 23 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 449.00 | 30 259.00 | | 53 449.00 |
DL TOTAL (I) | 239 901.00 | 186 452.00 | | 239 901.00 |
DP Provisions pour risques | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 615.00 | 50 841.00 | | 57 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 783.00 | 77 009.00 | | 83 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | 1 339.00 | | 1 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 015.00 | 2 622.00 | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 057.00 | 1 320 870.00 | | 1 163 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 684.00 | 318 599.00 | | 281 684.00 |
EA Autres dettes | | 24 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 450 987.00 | 1 667 738.00 | | 1 450 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 670.00 | 1 931 199.00 | | 1 774 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 987.00 | 1 667 738.00 | | 1 450 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 997 323.00 | | 4 997 323.00 | 4 997 323.00 |
FG Production vendue services | 21 328.00 | 302 689.00 | 324 017.00 | 21 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 650.00 | 302 689.00 | 5 321 339.00 | 5 018 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 146 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505.00 | 2 593.00 | | 1 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 8 385.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 501.00 | 18 759.00 | | 18 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 774.00 | 11 320.00 | | 6 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 275.00 | 30 079.00 | | 25 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 770.00 | -21 694.00 | | -23 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 687.00 | 5 866 000.00 | | 5 394 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 238.00 | 5 835 741.00 | | 5 341 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 449.00 | 30 259.00 | | 53 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 123.00 | 7 301.00 | | 22 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 123.00 | 7 301.00 | | 22 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 009.00 | 6 774.00 | | 77 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
6T Sur comptes clients | 48 036.00 | 1 729.00 | 22 475.00 | 48 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 422.00 | 1 729.00 | 37 861.00 | 63 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 431.00 | 8 503.00 | 37 861.00 | 140 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | 37 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 057.00 | 1 163 057.00 | | 1 163 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 092.00 | 132 092.00 | | 132 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 889 877.00 | | | 889 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VB T. V. A. | 112 598.00 | | | 112 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VP Divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 042.00 | 1 102 555.00 | 11 487.00 | 1 114 042.00 |
VW T.V.A. | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 972.00 | 1 445 972.00 | | 1 445 972.00 |