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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 952.00 | 26 334.00 | 6 618.00 | 32 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 439.00 | 26 334.00 | 18 105.00 | 44 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 105.00 | | 111 105.00 | 111 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 112.00 | 23 345.00 | 949 767.00 | 973 112.00 |
BZ Autres créances | 145 595.00 | | 145 595.00 | 145 595.00 |
CF Disponibilités | 559 767.00 | | 559 767.00 | 559 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 277.00 | 23 345.00 | 1 772 932.00 | 1 796 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 716.00 | 49 679.00 | 1 791 037.00 | 1 840 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DH Report à nouveau | 81 558.00 | 62 891.00 | | 81 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 378.00 | 18 667.00 | | 22 378.00 |
DL TOTAL (I) | 280 946.00 | 258 568.00 | | 280 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 168.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 60 466.00 | 56 856.00 | | 60 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 466.00 | 83 024.00 | | 60 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | 1 369.00 | | 1 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 273.00 | 15 364.00 | | 15 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 831.00 | 982 716.00 | | 1 069 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 259.00 | 332 123.00 | | 363 259.00 |
EA Autres dettes | | 3 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 449 625.00 | 1 334 665.00 | | 1 449 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 037.00 | 1 676 257.00 | | 1 791 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 625.00 | 1 334 665.00 | | 1 449 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 703 699.00 | | 4 703 699.00 | 4 703 699.00 |
FG Production vendue services | 18 091.00 | 395 725.00 | 413 816.00 | 18 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 790.00 | 395 725.00 | 5 117 515.00 | 4 721 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 847.00 | 3 157.00 | | 3 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847.00 | 3 916.00 | | 3 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 364.00 | 3 743.00 | | 23 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 974.00 | 3 743.00 | | 26 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 128.00 | 174.00 | | -23 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 315.00 | 19 946.00 | | 31 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 157.00 | 4 848 925.00 | | 5 236 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 779.00 | 4 830 258.00 | | 5 213 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 378.00 | 18 667.00 | | 22 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 624.00 | | 5 340.00 | 41 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525.00 | 44 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | 32 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 137.00 | | 5 340.00 | 30 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 401.00 | 1 458.00 | 2 525.00 | 27 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 401.00 | 1 458.00 | 2 525.00 | 27 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 024.00 | 3 610.00 | 26 168.00 | 83 024.00 |
6T Sur comptes clients | 33 318.00 | 17 434.00 | 27 407.00 | 33 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 318.00 | 17 434.00 | 27 407.00 | 33 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 342.00 | 21 044.00 | 53 575.00 | 116 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 434.00 | 53 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 831.00 | 1 069 831.00 | | 1 069 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 496.00 | 198 496.00 | | 198 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 953 019.00 | 953 019.00 | | 953 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VB T. V. A. | 125 197.00 | 125 197.00 | | 125 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 893.00 | 1 125 406.00 | 11 487.00 | 1 136 893.00 |
VW T.V.A. | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 352.00 | 1 434 352.00 | | 1 434 352.00 |