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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 429.00 | 27 124.00 | 3 305.00 | 30 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 554.00 | 27 124.00 | 17 429.00 | 44 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 812.00 | 27 236.00 | 1 119 576.00 | 1 146 812.00 |
BZ Autres créances | 164 117.00 | | 164 117.00 | 164 117.00 |
CF Disponibilités | 760 972.00 | | 760 972.00 | 760 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 828.00 | 27 236.00 | 2 125 592.00 | 2 152 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 382.00 | 54 360.00 | 2 143 022.00 | 2 197 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DH Report à nouveau | 139 580.00 | 103 936.00 | | 139 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 496.00 | 35 644.00 | | 51 496.00 |
DL TOTAL (I) | 368 086.00 | 316 590.00 | | 368 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 394.00 | 76 361.00 | | 70 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 394.00 | 76 361.00 | | 70 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 1 269.00 | | 1 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 467.00 | 20 037.00 | | 18 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 158.00 | 1 454 132.00 | | 1 373 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 539.00 | 359 414.00 | | 311 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 542.00 | 1 834 852.00 | | 1 704 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 022.00 | 2 227 803.00 | | 2 143 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 542.00 | 1 834 852.00 | | 1 704 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 447 392.00 | | 4 447 392.00 | 4 447 392.00 |
FG Production vendue services | 11 577.00 | 283 545.00 | 295 122.00 | 11 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 970.00 | 283 545.00 | 4 742 515.00 | 4 458 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 517.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 770.00 | 14 971.00 | | 68 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 964.00 | 8 955.00 | | 26 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 931.00 | 8 955.00 | | 32 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 092.00 | -1 130.00 | | 5 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 092.00 | 14 765.00 | | 5 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 839.00 | -5 811.00 | | 27 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 999.00 | 5 436 631.00 | | 4 890 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 503.00 | 5 400 987.00 | | 4 839 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 496.00 | 35 644.00 | | 51 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 916.00 | | 4 138.00 | 41 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 44 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | 4 138.00 | 11 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 468.00 | 1 656.00 | | 25 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 468.00 | 1 656.00 | | 25 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 361.00 | | 5 967.00 | 76 361.00 |
6T Sur comptes clients | 28 947.00 | 7 517.00 | 9 227.00 | 28 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 947.00 | 7 517.00 | 9 227.00 | 28 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 308.00 | 7 517.00 | 15 194.00 | 105 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 517.00 | 9 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 158.00 | 1 373 158.00 | | 1 373 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 130.00 | 145 130.00 | | 145 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 754.00 | 1 123 754.00 | | 1 123 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VB T. V. A. | 136 615.00 | 136 615.00 | | 136 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VP Divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 495.00 | 1 317 371.00 | 14 124.00 | 1 331 495.00 |
VW T.V.A. | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 075.00 | 1 686 075.00 | | 1 686 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 379.00 | 11 412.00 | | 16 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 449.00 | 20 085.00 | | 28 449.00 |
ST Autres comptes | 394 387.00 | 529 204.00 | | 394 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 606.00 | 73 638.00 | | 79 606.00 |
YT Sous‐traitance | 110 626.00 | 130 260.00 | | 110 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 571 577.00 | 530 162.00 | | 571 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 358.00 | 10 282.00 | | 8 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 737.00 | 21 694.00 | | 24 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 667.00 | 1 016 716.00 | | 933 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 378.00 | 922 357.00 | | 869 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 184 644.00 | 1 283 350.00 | | 1 184 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |