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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 137.00 | 27 401.00 | 2 736.00 | 30 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 624.00 | 27 401.00 | 14 223.00 | 41 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 677.00 | 33 318.00 | 1 127 360.00 | 1 160 677.00 |
BZ Autres créances | 137 758.00 | | 137 758.00 | 137 758.00 |
CF Disponibilités | 379 340.00 | | 379 340.00 | 379 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 352.00 | 33 318.00 | 1 662 034.00 | 1 695 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 975.00 | 60 719.00 | 1 676 257.00 | 1 736 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
DH Report à nouveau | 62 891.00 | 23 352.00 | | 62 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 667.00 | 53 449.00 | | 18 667.00 |
DL TOTAL (I) | 258 568.00 | 239 901.00 | | 258 568.00 |
DP Provisions pour risques | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 856.00 | 57 615.00 | | 56 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 024.00 | 83 783.00 | | 83 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369.00 | 1 231.00 | | 1 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 364.00 | 5 015.00 | | 15 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 716.00 | 1 163 057.00 | | 982 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 123.00 | 281 684.00 | | 332 123.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 665.00 | 1 450 987.00 | | 1 334 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 257.00 | 1 774 670.00 | | 1 676 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 665.00 | 1 450 987.00 | | 1 334 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | 1 231.00 | | 1 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 414 942.00 | | 4 414 942.00 | 4 414 942.00 |
FG Production vendue services | 9 176.00 | 358 453.00 | 367 629.00 | 9 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 118.00 | 358 453.00 | 4 782 571.00 | 4 424 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157.00 | 1 505.00 | | 3 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | 1 505.00 | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | 18 501.00 | | 3 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | 25 275.00 | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -23 770.00 | | 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 848 925.00 | 5 394 687.00 | | 4 848 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 258.00 | 5 341 238.00 | | 4 830 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 667.00 | 53 449.00 | | 18 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 849.00 | | 2 414.00 | 41 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 41 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 30 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 362.00 | | 2 414.00 | 30 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 424.00 | 617.00 | 2 640.00 | 29 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 424.00 | 617.00 | 2 640.00 | 29 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 783.00 | | 759.00 | 83 783.00 |
6T Sur comptes clients | 27 290.00 | 7 133.00 | 1 105.00 | 27 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 290.00 | 7 133.00 | 1 105.00 | 27 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 073.00 | 7 133.00 | 1 864.00 | 111 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 133.00 | 1 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 716.00 | 982 716.00 | | 982 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 968.00 | 177 968.00 | | 177 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 292.00 | | | 1 149 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VB T. V. A. | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 963.00 | 1 314 476.00 | 11 487.00 | 1 325 963.00 |
VW T.V.A. | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 300.00 | 1 319 300.00 | | 1 319 300.00 |