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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 500.00 | 16 985.00 | 104 515.00 | 121 500.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 625.00 | 16 985.00 | 163 640.00 | 180 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 065.00 | | 70 065.00 | 70 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 895.00 | 25 921.00 | 1 299 973.00 | 1 325 895.00 |
BZ Autres créances | 158 677.00 | | 158 677.00 | 158 677.00 |
CF Disponibilités | 757 194.00 | | 757 194.00 | 757 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 933.00 | 25 921.00 | 2 294 011.00 | 2 319 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 557.00 | 42 906.00 | 2 457 651.00 | 2 500 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 139 100.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 100.00 | 24 000.00 | | 340 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DH Report à nouveau | 191 076.00 | 139 580.00 | | 191 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 582.00 | 51 496.00 | | 22 582.00 |
DL TOTAL (I) | 717 668.00 | 368 086.00 | | 717 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 737.00 | 70 394.00 | | 13 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 737.00 | 70 394.00 | | 13 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 1 378.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 964.00 | 18 467.00 | | 8 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 736.00 | 1 373 158.00 | | 1 480 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 901.00 | 311 539.00 | | 198 901.00 |
EA Autres dettes | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 246.00 | 1 704 542.00 | | 1 726 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 651.00 | 2 143 022.00 | | 2 457 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 246.00 | 1 704 542.00 | | 1 726 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 627 387.00 | | 4 627 387.00 | 4 627 387.00 |
FG Production vendue services | 9 110.00 | 157 581.00 | 166 691.00 | 9 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 496.00 | 157 581.00 | 4 794 077.00 | 4 636 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 557 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | -483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 260.00 | 68 770.00 | | 14 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 976.00 | 26 964.00 | | 6 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 657.00 | 5 967.00 | | 56 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 633.00 | 32 931.00 | | 63 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 052.00 | 5 092.00 | | 12 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 956.00 | 5 092.00 | | 13 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 677.00 | 27 839.00 | | 49 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 295.00 | 4 890 999.00 | | 4 882 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 713.00 | 4 839 503.00 | | 4 859 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 582.00 | 51 496.00 | | 22 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 554.00 | | 150 041.00 | 44 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 970.00 | 180 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 970.00 | 166 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 429.00 | | 150 041.00 | 30 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 124.00 | 1 926.00 | 12 066.00 | 27 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 124.00 | 1 926.00 | 12 066.00 | 27 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 394.00 | | 56 657.00 | 70 394.00 |
6T Sur comptes clients | 27 236.00 | 6 293.00 | 7 608.00 | 27 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 236.00 | 6 293.00 | 7 608.00 | 27 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 630.00 | 6 293.00 | 64 265.00 | 97 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 293.00 | 7 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 736.00 | 1 480 736.00 | | 1 480 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 973.00 | 1 303 973.00 | | 1 303 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VB T. V. A. | 129 650.00 | 129 650.00 | | 129 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 798.00 | 1 492 674.00 | 14 124.00 | 1 506 798.00 |
VW T.V.A. | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 282.00 | 1 717 282.00 | | 1 717 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 156.00 | 16 379.00 | | 20 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 834.00 | 28 449.00 | | 22 834.00 |
ST Autres comptes | 433 688.00 | 394 387.00 | | 433 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 098.00 | 79 606.00 | | 92 098.00 |
YT Sous‐traitance | 104 739.00 | 110 626.00 | | 104 739.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 393 367.00 | 571 577.00 | | 393 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 170.00 | 8 358.00 | | 7 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 326.00 | 24 737.00 | | 27 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 008 670.00 | 933 667.00 | | 1 008 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 911.00 | 869 378.00 | | 722 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 726.00 | 1 184 644.00 | | 1 046 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |