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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 429.00 | 25 468.00 | 4 961.00 | 30 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 916.00 | 25 468.00 | 16 448.00 | 41 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 416.00 | | 114 416.00 | 114 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 247.00 | 28 947.00 | 1 150 301.00 | 1 179 247.00 |
BZ Autres créances | 134 849.00 | | 134 849.00 | 134 849.00 |
CF Disponibilités | 786 345.00 | | 786 345.00 | 786 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 302.00 | 28 947.00 | 2 211 355.00 | 2 240 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 218.00 | 54 415.00 | 2 227 803.00 | 2 282 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DH Report à nouveau | 103 936.00 | 81 558.00 | | 103 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 644.00 | 22 378.00 | | 35 644.00 |
DL TOTAL (I) | 316 590.00 | 280 946.00 | | 316 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 361.00 | 60 466.00 | | 76 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 361.00 | 60 466.00 | | 76 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | 1 261.00 | | 1 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 037.00 | 15 273.00 | | 20 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 132.00 | 1 069 831.00 | | 1 454 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 414.00 | 363 259.00 | | 359 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 852.00 | 1 449 625.00 | | 1 834 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 803.00 | 1 791 037.00 | | 2 227 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 852.00 | 1 449 625.00 | | 1 834 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 928 812.00 | | 4 928 812.00 | 4 928 812.00 |
FG Production vendue services | 16 412.00 | 418 706.00 | 435 118.00 | 16 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 224.00 | 418 706.00 | 5 363 930.00 | 4 945 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 249.00 | |
GE Autres charges | | | -49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 955.00 | 3 847.00 | | 8 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 955.00 | 3 847.00 | | 8 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 130.00 | 23 364.00 | | -1 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 895.00 | 3 610.00 | | 15 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 765.00 | 26 974.00 | | 14 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 811.00 | -23 128.00 | | -5 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 644.00 | 31 315.00 | | 25 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 631.00 | 5 236 157.00 | | 5 436 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 987.00 | 5 213 779.00 | | 5 400 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 644.00 | 22 378.00 | | 35 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 41 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 30 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 334.00 | 1 656.00 | 2 523.00 | 26 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 334.00 | 1 656.00 | 2 523.00 | 26 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 466.00 | 15 895.00 | | 60 466.00 |
6T Sur comptes clients | 23 345.00 | 10 249.00 | 4 647.00 | 23 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 345.00 | 10 249.00 | 4 647.00 | 23 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 811.00 | 26 144.00 | 4 647.00 | 83 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 249.00 | 4 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 132.00 | 1 454 132.00 | | 1 454 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 683.00 | 208 683.00 | | 208 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 562.00 | 1 157 562.00 | | 1 157 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VB T. V. A. | 130 031.00 | 130 031.00 | | 130 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 027.00 | 1 339 540.00 | 11 487.00 | 1 351 027.00 |
VW T.V.A. | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 815.00 | 1 814 815.00 | | 1 814 815.00 |