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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 4 788.00 | 882.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 582.00 | 17 137.00 | 4 445.00 | 21 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 354.00 | 21 925.00 | 948 428.00 | 970 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 059.00 | 5 128.00 | 96 930.00 | 102 059.00 |
BZ Autres créances | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 167 782.00 | | 2 167 782.00 | 2 167 782.00 |
CF Disponibilités | 72 097.00 | | 72 097.00 | 72 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 725.00 | 5 128.00 | 2 426 596.00 | 2 431 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 079.00 | 27 054.00 | 3 375 025.00 | 3 402 079.00 |
CU Autres participations | 896 696.00 | | 896 696.00 | 896 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 310 971.00 | | | 1 310 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 171.00 | | | 472 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 843.00 | | | 1 823 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 431.00 | | | 1 394 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 793.00 | | | 109 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 181.00 | | | 1 551 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 025.00 | | | 3 375 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 181.00 | | | 1 551 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 563.00 | 62 961.00 | 360 524.00 | 297 563.00 |
FG Production vendue services | 469 500.00 | | 469 500.00 | 469 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 063.00 | 62 961.00 | 830 024.00 | 767 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 040.00 | | | 161 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 737.00 | | | 220 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 511.00 | | | 186 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 823.00 | | | 1 313 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 651.00 | | | 841 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 171.00 | | | 472 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 854.00 | | | 922 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 867.00 | | | 849 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 499.00 | 1 426.00 | | 20 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 499.00 | 1 426.00 | | 20 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 040.00 | | 161 040.00 | 161 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 432.00 | 1 394 432.00 | | 1 394 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 515.00 | 8 191 845.00 | 670.00 | 192 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 181.00 | 1 551 181.00 | | 1 551 181.00 |