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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 753.00 | 7 937.00 | 815.00 | 8 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 752.00 | 5 985.00 | 1 766.00 | 7 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 873.00 | 13 923.00 | 1 239 950.00 | 1 253 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 219.00 | 5 128.00 | 295 091.00 | 300 219.00 |
BZ Autres créances | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 321 646.00 | | 2 321 646.00 | 2 321 646.00 |
CF Disponibilités | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 033.00 | 5 128.00 | 2 774 904.00 | 2 780 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 906.00 | 19 051.00 | 4 014 854.00 | 4 033 906.00 |
CU Autres participations | 1 236 697.00 | | 1 236 697.00 | 1 236 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 157 013.00 | | | 2 157 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 343.00 | | | 2 356 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 754.00 | | | 1 184 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 654.00 | | | 355 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 511.00 | | | 1 658 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 854.00 | | | 4 014 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 978.00 | | | 1 570 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 144 577.00 | 144 577.00 | |
FD Production vendue biens | 501 949.00 | | 501 949.00 | 501 949.00 |
FG Production vendue services | 469 500.00 | | 469 500.00 | 469 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 449.00 | 144 577.00 | 1 116 026.00 | 971 449.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 801.00 | | | 1 214 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 171.00 | | | 1 056 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 873.00 | | | 1 253 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 368.00 | | | 1 237 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 723.00 | 2 200.00 | 13 923.00 | 11 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 723.00 | 2 200.00 | 13 923.00 | 11 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 784.00 | 80 251.00 | 87 533.00 | 167 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 654.00 | 355 654.00 | | 355 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 300 220.00 | 300 220.00 | | 300 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 971.00 | 1 016 971.00 | | 1 016 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 019.00 | 95 019.00 | | 95 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 620.00 | 398 950.00 | 670.00 | 399 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 511.00 | 1 570 978.00 | 87 533.00 | 1 658 511.00 |