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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 087.00 | 7 824.00 | 4 262.00 | 12 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 708.00 | 16 577.00 | 1 284 130.00 | 1 300 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 149.00 | 5 128.00 | 220 020.00 | 225 149.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 262 407.00 | | 2 262 407.00 | 2 262 407.00 |
CF Disponibilités | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 501.00 | 5 128.00 | 2 588 372.00 | 2 593 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 209.00 | 21 706.00 | 3 872 503.00 | 3 894 209.00 |
CU Autres participations | 1 279 197.00 | | 1 279 197.00 | 1 279 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 386 832.00 | | | 2 386 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 903.00 | | | 295 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 435.00 | | | 2 723 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 450.00 | | | 999 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 067.00 | | | 1 149 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 503.00 | | | 3 872 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 067.00 | | | 1 149 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 500.00 | | 445 500.00 | 445 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 500.00 | | 445 500.00 | 445 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 503.00 | | | 620 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 599.00 | | | 324 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 903.00 | | | 295 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 873.00 | | 46 835.00 | 1 253 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 505.00 | | 4 335.00 | 16 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 368.00 | | 42 500.00 | 1 237 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 631.00 | 946.00 | 16 578.00 | 15 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 631.00 | 946.00 | 16 578.00 | 15 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 098.00 | 124 098.00 | | 124 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 848.00 | 992 848.00 | | 992 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 225 150.00 | 225 150.00 | | 225 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 960.00 | 230 290.00 | 670.00 | 230 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 067.00 | 1 149 067.00 | | 1 149 067.00 |