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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 753.00 | 6 630.00 | 2 122.00 | 8 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 752.00 | 5 092.00 | 2 659.00 | 7 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 873.00 | 11 722.00 | 1 242 150.00 | 1 253 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 164.00 | 5 128.00 | 150 035.00 | 155 164.00 |
BZ Autres créances | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 301 521.00 | | 2 301 521.00 | 2 301 521.00 |
CF Disponibilités | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 341.00 | 5 128.00 | 2 555 212.00 | 2 560 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 214.00 | 16 851.00 | 3 797 363.00 | 3 814 214.00 |
CU Autres participations | 1 236 697.00 | | 1 236 697.00 | 1 236 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 080 740.00 | | | 2 080 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 272.00 | | | 126 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 713.00 | | | 2 247 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 996.00 | | | 1 303 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 837.00 | | | 169 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 650.00 | | | 1 549 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 363.00 | | | 3 797 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 867.00 | | | 1 381 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 779.00 | | 208 779.00 | 208 779.00 |
FG Production vendue services | 469 500.00 | | 469 500.00 | 469 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 279.00 | | 678 279.00 | 678 279.00 |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 337.00 | | | 726 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 065.00 | | | 600 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 272.00 | | | 126 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 608.00 | | | 1 299 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 735.00 | 1 253 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 735.00 | 16 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 368.00 | | | 1 237 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522.00 | 2 200.00 | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 522.00 | 2 200.00 | | 9 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 078.00 | 79 295.00 | 167 783.00 | 247 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 918.00 | 1 056 918.00 | | 1 056 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 155 164.00 | 155 164.00 | | 155 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
VP Divers | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 838.00 | 169 838.00 | | 169 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 556.00 | 220 886.00 | 670.00 | 221 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 650.00 | 1 381 867.00 | 167 783.00 | 1 549 650.00 |