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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 752.00 | 6 878.00 | 873.00 | 7 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 873.00 | 15 631.00 | 1 238 241.00 | 1 253 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 558.00 | 5 128.00 | 131 429.00 | 136 558.00 |
BZ Autres créances | 76 591.00 | | 76 591.00 | 76 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 262 407.00 | | 2 262 407.00 | 2 262 407.00 |
CF Disponibilités | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 503.00 | 5 128.00 | 2 489 375.00 | 2 494 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 377.00 | 20 760.00 | 3 727 617.00 | 3 748 377.00 |
CU Autres participations | 1 236 697.00 | | 1 236 697.00 | 1 236 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 315 643.00 | | | 2 315 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 532.00 | | | 2 427 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 447.00 | | | 1 018 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
EA Autres dettes | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 084.00 | | | 1 300 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 617.00 | | | 3 727 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 481.00 | | | 1 293 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
FG Production vendue services | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 970.00 | | 435 970.00 | 435 970.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 522.00 | | | 436 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 333.00 | | | 365 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 923.00 | 1 708.00 | | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | 1 708.00 | | 13 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 628.00 | 81 025.00 | 6 603.00 | 87 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 400.00 | 140 400.00 | -930 819.00 | 140 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 136 558.00 | 136 558.00 | | 136 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 930 819.00 | 930 819.00 | 930 819.00 | 930 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 531.00 | 216 861.00 | 670.00 | 217 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 085.00 | 1 293 482.00 | 6 603.00 | 1 300 085.00 |