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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 753.00 | 5 322.00 | 3 430.00 | 8 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 752.00 | 4 199.00 | 3 552.00 | 7 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 607.00 | 9 522.00 | 1 290 085.00 | 1 299 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 974.00 | 5 128.00 | 226 846.00 | 231 974.00 |
BZ Autres créances | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 251 767.00 | | 2 251 767.00 | 2 251 767.00 |
CF Disponibilités | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 750.00 | 5 128.00 | 2 626 622.00 | 2 631 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 358.00 | 14 650.00 | 3 916 707.00 | 3 931 358.00 |
CU Autres participations | 1 236 697.00 | | 1 236 697.00 | 1 236 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 751 143.00 | | | 1 751 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 597.00 | | | 361 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 440.00 | | | 2 153 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 547.00 | | | 1 558 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 685.00 | | | 178 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 266.00 | | | 1 763 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 707.00 | | | 3 916 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 266.00 | | | 1 763 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 554.00 | 94 195.00 | 219 749.00 | 125 554.00 |
FG Production vendue services | 469 500.00 | | 469 500.00 | 469 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 054.00 | 94 195.00 | 689 249.00 | 595 054.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 834.00 | | | 936 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 237.00 | | | 575 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 597.00 | | | 361 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 354.00 | | | 970 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 367.00 | | | 897 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 926.00 | 1 427.00 | 13 830.00 | 21 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 926.00 | 1 427.00 | 13 830.00 | 21 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 521.00 | 325 521.00 | | 325 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 347.00 | 1 253 347.00 | | 1 253 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 231 975.00 | | | 231 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -325 521.00 | | | -325 521.00 |
VP Divers | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 365.00 | 158 365.00 | | 158 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 055.00 | 319 385.00 | 670.00 | 320 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 267.00 | 1 763 267.00 | | 1 763 267.00 |