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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BF Prêts | 88 211.00 | | 88 211.00 | 88 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 861.00 | 351 320.00 | 438 541.00 | 789 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 701.00 | | 105 701.00 | 105 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786 278.00 | | 3 786 278.00 | 3 786 278.00 |
BZ Autres créances | 3 071 217.00 | | 3 071 217.00 | 3 071 217.00 |
CF Disponibilités | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972 436.00 | | 6 972 436.00 | 6 972 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 297.00 | 351 320.00 | 7 410 977.00 | 7 762 297.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 214.00 | | | 1 024 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 028.00 | | | 1 826 028.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 300.00 | | | 352 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 300.00 | | | 487 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 051.00 | | | 2 330 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766 977.00 | | | 2 766 977.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 097 649.00 | | | 5 097 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 977.00 | | | 7 410 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 097 649.00 | | | 5 097 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
FD Production vendue biens | 277 860.00 | | 277 860.00 | 277 860.00 |
FG Production vendue services | 19 792 258.00 | | 19 792 258.00 | 19 792 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 073 853.00 | | 20 073 853.00 | 20 073 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 100 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 890 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 904 490.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 924 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 421.00 | | | 527 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 245.00 | | | 664 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 824.00 | | | -136 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 636 806.00 | | | 20 636 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 604 992.00 | | | 20 604 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 476.00 | | 34 385.00 | 755 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 156.00 | | 34 385.00 | 54 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | 350 000.00 | | 1 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 300.00 | 285 000.00 | 500 000.00 | 702 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 300.00 | 285 000.00 | 500 000.00 | 702 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 000.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 051.00 | 2 330 051.00 | | 2 330 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 122.00 | 878 122.00 | | 878 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428 523.00 | 1 428 523.00 | | 1 428 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UP Prêts | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
UX Autres créances clients | 3 786 278.00 | | | 3 786 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | | | 785.00 |
VB T. V. A. | 336 542.00 | | | 336 542.00 |
VC Groupe et associés | 2 696 617.00 | | | 2 696 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 948 633.00 | 6 860 422.00 | 88 211.00 | 6 948 633.00 |
VW T.V.A. | 460 332.00 | 460 332.00 | | 460 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 097 649.00 | 5 097 649.00 | | 5 097 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
ST Autres comptes | 719 031.00 | | | 719 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 987 171.00 | | | 3 987 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |
YT Sous‐traitance | 998 044.00 | | | 998 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 901 663.00 | | | 901 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 270 067.00 | | | 2 270 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 757 231.00 | | | 1 757 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 657 834.00 | | | 6 657 834.00 |