| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 630 000.00 | 70 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | 204 930.00 | | 204 930.00 | 204 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 930.00 | 630 000.00 | 274 930.00 | 904 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 462.00 | 29 417.00 | 3 059 045.00 | 3 088 462.00 |
BZ Autres créances | 1 993 729.00 | | 1 993 729.00 | 1 993 729.00 |
CF Disponibilités | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255 925.00 | 29 417.00 | 5 226 508.00 | 5 255 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 855.00 | 659 417.00 | 5 501 438.00 | 6 160 855.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 268.00 | 1 031 685.00 | | 1 048 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 657.00 | 16 582.00 | | -372 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 611.00 | 1 818 268.00 | | 1 445 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 000.00 | 102 300.00 | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | 102 300.00 | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 274.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 284.00 | 2 189 771.00 | | 1 283 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608 924.00 | 2 719 423.00 | | 2 608 924.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 1 497.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 827.00 | 4 910 966.00 | | 3 893 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 438.00 | 6 831 535.00 | | 5 501 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 893 827.00 | 4 910 966.00 | | 3 893 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 146 569.00 | | 146 569.00 | 146 569.00 |
FG Production vendue services | 14 090 513.00 | | 14 090 513.00 | 14 090 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 237 082.00 | | 14 237 082.00 | 14 237 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 415 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 621 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 455 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 593 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 709 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 538.00 | 142 383.00 | | 178 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 228.00 | 16 780.00 | | 53 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 300.00 | 295 000.00 | | 102 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 798.00 | 311 780.00 | | 155 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 382.00 | 15 023.00 | | 9 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 000.00 | 70 000.00 | | 232 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 712.00 | 85 023.00 | | 241 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 914.00 | 226 757.00 | | -85 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 578 560.00 | 17 287 348.00 | | 14 578 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951 217.00 | 17 270 765.00 | | 14 951 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 657.00 | 16 582.00 | | -372 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 612.00 | 2 220.00 | | 2 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 700.00 | | 26 560.00 | 878 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 204 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 904 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 700.00 | | 26 560.00 | 178 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 000.00 | 70 000.00 | | 560 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 000.00 | 70 000.00 | | 560 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 300.00 | 162 000.00 | 102 300.00 | 102 300.00 |
6T Sur comptes clients | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 717.00 | 162 000.00 | 102 300.00 | 131 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 000.00 | 102 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 284.00 | 1 283 284.00 | | 1 283 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 917.00 | 981 917.00 | | 981 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 753.00 | 1 239 753.00 | | 1 239 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UP Prêts | 204 930.00 | | 204 930.00 | 204 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 059 045.00 | 3 059 045.00 | | 3 059 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VB T. V. A. | 160 731.00 | 160 731.00 | | 160 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 131.00 | 1 706 131.00 | | 1 706 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VP Divers | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 313 610.00 | 5 108 466.00 | 205 143.00 | 5 313 610.00 |
VW T.V.A. | 334 140.00 | 334 140.00 | | 334 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 827.00 | 3 893 827.00 | | 3 893 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 217.00 | | | 228 217.00 |
ST Autres comptes | 946 795.00 | | | 946 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 543 326.00 | | | 2 543 326.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043 167.00 | | | 1 043 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 087 739.00 | | | 1 087 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 217.00 | | | 228 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 606 803.00 | | | 1 606 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384 099.00 | | | 1 384 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 621 028.00 | | | 5 621 028.00 |