| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
BF Prêts | 227 682.00 | | 227 682.00 | 227 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 682.00 | 700 000.00 | 227 682.00 | 927 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 847.00 | | 174 847.00 | 174 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 889.00 | 29 417.00 | 3 248 472.00 | 3 277 889.00 |
BZ Autres créances | 2 031 962.00 | | 2 031 962.00 | 2 031 962.00 |
CF Disponibilités | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 332.00 | 29 417.00 | 5 534 915.00 | 5 564 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 014.00 | 729 417.00 | 5 762 597.00 | 6 492 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 611.00 | 1 048 269.00 | | 675 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 398.00 | -372 657.00 | | 69 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 010.00 | 1 445 611.00 | | 1 515 010.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 162 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 162 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 448.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 570.00 | 1 283 284.00 | | 2 024 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 322.00 | 2 608 925.00 | | 2 063 322.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 1 170.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 587.00 | 3 893 827.00 | | 4 091 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 597.00 | 5 501 439.00 | | 5 762 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 587.00 | 3 893 827.00 | | 4 091 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FD Production vendue biens | 212 597.00 | | 212 597.00 | 212 597.00 |
FG Production vendue services | 14 349 570.00 | | 14 349 570.00 | 14 349 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 562 418.00 | | 14 562 418.00 | 14 562 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 667 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 157 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370 073.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 541 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 197.00 | 178 538.00 | | 8 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 382.00 | 53 228.00 | | 9 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 000.00 | 102 300.00 | | 162 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 382.00 | 155 798.00 | | 171 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 415.00 | 9 382.00 | | 5 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 000.00 | 232 000.00 | | 226 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 415.00 | 241 712.00 | | 231 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 033.00 | -85 914.00 | | -60 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 842 249.00 | 14 578 560.00 | | 14 842 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 772 851.00 | 14 951 217.00 | | 14 772 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 398.00 | -372 657.00 | | 69 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 090.00 | 2 613.00 | | 2 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 930.00 | | 22 752.00 | 904 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 930.00 | | 22 752.00 | 204 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 000.00 | 70 000.00 | | 630 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 000.00 | 70 000.00 | | 630 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | 156 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 417.00 | 156 000.00 | 162 000.00 | 191 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 000.00 | 162 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 570.00 | 2 024 570.00 | | 2 024 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 416.00 | 713 416.00 | | 713 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 992.00 | 946 992.00 | | 946 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UP Prêts | 227 682.00 | | 227 682.00 | 227 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 472.00 | 3 248 472.00 | | 3 248 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VB T. V. A. | 256 005.00 | 256 005.00 | | 256 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 712 869.00 | 1 712 869.00 | | 1 712 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 586 190.00 | 5 358 294.00 | 227 895.00 | 5 586 190.00 |
VW T.V.A. | 359 359.00 | 359 359.00 | | 359 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 587.00 | 4 091 587.00 | | 4 091 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
ST Autres comptes | 1 050 370.00 | | | 1 050 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 768 623.00 | | | 2 768 623.00 |
YT Sous‐traitance | 1 022 580.00 | | | 1 022 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 070 137.00 | | | 1 070 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 654 819.00 | | | 1 654 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 426 978.00 | | | 1 426 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 961 668.00 | | | 5 961 668.00 |