| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 560 000.00 | 140 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | 178 370.00 | | 178 370.00 | 178 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 700.00 | 560 000.00 | 318 700.00 | 878 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 805.00 | | 164 805.00 | 164 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 338.00 | 29 417.00 | 3 078 921.00 | 3 108 338.00 |
BZ Autres créances | 3 249 156.00 | | 3 249 156.00 | 3 249 156.00 |
CF Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 253.00 | 29 417.00 | 6 512 835.00 | 6 542 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 953.00 | 589 417.00 | 6 831 535.00 | 7 420 953.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 686.00 | | | 1 031 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 269.00 | | | 1 818 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 771.00 | | | 2 189 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 423.00 | | | 2 719 423.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 967.00 | | | 4 910 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 831 535.00 | | | 6 831 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 910 967.00 | | | 4 910 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FD Production vendue biens | 227 016.00 | | 227 016.00 | 227 016.00 |
FG Production vendue services | 16 597 482.00 | | 16 597 482.00 | 16 597 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 824 946.00 | | 16 824 946.00 | 16 824 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 968 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 308 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 090 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 185 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 780.00 | | | 311 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 023.00 | | | 85 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 757.00 | | | 226 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 287 349.00 | | | 17 287 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 270 766.00 | | | 17 270 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 865.00 | | 27 835.00 | 850 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 865.00 | | 27 835.00 | 150 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 000.00 | 70 000.00 | | 490 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 000.00 | 70 000.00 | | 490 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 300.00 | | 295 000.00 | 397 300.00 |
6T Sur comptes clients | 27 198.00 | 3 737.00 | 1 518.00 | 27 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 198.00 | 3 737.00 | 1 518.00 | 27 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 498.00 | 3 737.00 | 296 518.00 | 424 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 737.00 | 1 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 295 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 771.00 | 2 189 771.00 | | 2 189 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 731.00 | 1 010 731.00 | | 1 010 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 737.00 | 1 290 737.00 | | 1 290 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UP Prêts | 178 370.00 | | 178 370.00 | 178 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 921.00 | 3 078 921.00 | | 3 078 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VB T. V. A. | 299 823.00 | 299 823.00 | | 299 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 935 181.00 | 2 935 181.00 | | 2 935 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 026.00 | 6 374 656.00 | 178 370.00 | 6 553 026.00 |
VW T.V.A. | 352 132.00 | 352 132.00 | | 352 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 967.00 | 4 910 967.00 | | 4 910 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 495.00 | | | 84 495.00 |
ST Autres comptes | 1 215 147.00 | | | 1 215 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 199 472.00 | | | 3 199 472.00 |
YT Sous‐traitance | 1 045 062.00 | | | 1 045 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 230 470.00 | | | 1 230 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 495.00 | | | 84 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 911 558.00 | | | 1 911 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 653 446.00 | | | 1 653 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 690 152.00 | | | 6 690 152.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |