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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 420 000.00 | 280 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BF Prêts | 120 682.00 | | 120 682.00 | 120 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 332.00 | 421 320.00 | 401 012.00 | 822 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 980 078.00 | 1 518.00 | 3 978 560.00 | 3 980 078.00 |
BZ Autres créances | 2 487 316.00 | | 2 487 316.00 | 2 487 316.00 |
CF Disponibilités | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 665.00 | 1 518.00 | 6 605 147.00 | 6 606 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 997.00 | 422 838.00 | 7 006 159.00 | 7 428 997.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 028.00 | | | 1 056 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 257.00 | | | 1 833 257.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 300.00 | | | 237 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 616.00 | | | 2 324 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466 958.00 | | | 2 466 958.00 |
EA Autres dettes | 143 773.00 | | | 143 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 601.00 | | | 4 935 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 159.00 | | | 7 006 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 935 601.00 | | | 4 935 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
FD Production vendue biens | 302 527.00 | | 302 527.00 | 302 527.00 |
FG Production vendue services | 18 417 094.00 | | 18 417 094.00 | 18 417 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 756 061.00 | | 18 756 061.00 | 18 756 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 820 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 804 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 247 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 560 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 979 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 596.00 | | | 269 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 864.00 | | | 106 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 732.00 | | | 162 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 093 930.00 | | | 19 093 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 086 701.00 | | | 19 086 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 861.00 | | 32 471.00 | 789 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 541.00 | | 32 471.00 | 88 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 320.00 | 70 000.00 | | 351 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 70 000.00 | | 350 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 300.00 | | 250 000.00 | 487 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 487 300.00 | 1 518.00 | 250 000.00 | 487 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 616.00 | 2 324 616.00 | | 2 324 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 137.00 | 729 137.00 | | 729 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 785.00 | 1 292 785.00 | | 1 292 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 773.00 | 143 773.00 | | 143 773.00 |
UP Prêts | 120 682.00 | | | 120 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 978 348.00 | | | 3 978 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 350 446.00 | | | 350 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 590.00 | | | 2 135 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592 430.00 | 6 471 748.00 | 120 682.00 | 6 592 430.00 |
VW T.V.A. | 444 457.00 | 444 457.00 | | 444 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 601.00 | 4 935 601.00 | | 4 935 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
ST Autres comptes | 806 477.00 | | | 806 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 958 040.00 | | | 3 958 040.00 |
YT Sous‐traitance | 1 144 412.00 | | | 1 144 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 895 748.00 | | | 895 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 125 033.00 | | | 2 125 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 723 254.00 | | | 1 723 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 804 677.00 | | | 6 804 677.00 |