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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 490 000.00 | 210 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | 150 535.00 | | 150 535.00 | 150 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 865.00 | 490 000.00 | 360 865.00 | 850 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 465.00 | | 87 465.00 | 87 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826 484.00 | 27 198.00 | 3 799 286.00 | 3 826 484.00 |
BZ Autres créances | 3 291 993.00 | | 3 291 993.00 | 3 291 993.00 |
CF Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 844.00 | 27 198.00 | 7 186 646.00 | 7 213 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 709.00 | 517 198.00 | 7 547 511.00 | 8 064 709.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 257.00 | | | 1 063 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 571.00 | | | -31 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 685.00 | | | 1 801 685.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 300.00 | | | 262 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 300.00 | | | 397 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 604.00 | | | 2 321 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994 927.00 | | | 2 994 927.00 |
EA Autres dettes | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 348 526.00 | | | 5 348 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 511.00 | | | 7 547 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 348 526.00 | | | 5 348 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 225.00 | | 323 225.00 | 323 225.00 |
FG Production vendue services | 18 321 041.00 | | 18 321 041.00 | 18 321 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 644 267.00 | | 18 644 267.00 | 18 644 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 749 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 920 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 858 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 459 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 539 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 780.00 | | | 264 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 339.00 | | | -246 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 772 222.00 | | | 18 772 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 803 793.00 | | | 18 803 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 571.00 | | | -31 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 331.00 | | 29 853.00 | 822 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 850 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 012.00 | | 29 853.00 | 121 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 319.00 | 70 000.00 | 1 319.00 | 421 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | 70 000.00 | | 420 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 300.00 | 160 000.00 | | 237 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 518.00 | 25 680.00 | | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518.00 | 25 680.00 | | 1 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 818.00 | 185 680.00 | | 238 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 604.00 | 2 321 604.00 | | 2 321 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 753.00 | 1 159 753.00 | | 1 159 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374 959.00 | 1 374 959.00 | | 1 374 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
UP Prêts | 150 535.00 | | | 150 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 074.00 | | | 3 799 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VB T. V. A. | 345 486.00 | | | 345 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 940 780.00 | | | 2 940 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 273 407.00 | 7 122 872.00 | 150 535.00 | 7 273 407.00 |
VW T.V.A. | 459 645.00 | 459 645.00 | | 459 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 526.00 | 5 348 526.00 | | 5 348 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 290.00 | | | 129 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
ST Autres comptes | 865 921.00 | | | 865 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 672 409.00 | | | 3 672 409.00 |
YT Sous‐traitance | 1 187 723.00 | | | 1 187 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 173 097.00 | | | 1 173 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 290.00 | | | 129 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 090 725.00 | | | 2 090 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 736 102.00 | | | 1 736 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 920 832.00 | | | 6 920 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |