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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 557.00 | 15 734.00 | 823.00 | 16 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 686.00 | 95 983.00 | 1 703.00 | 97 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 253.00 | 138 489.00 | 468 763.00 | 607 253.00 |
BT Marchandises | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 570.00 | | 196 570.00 | 196 570.00 |
BZ Autres créances | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CF Disponibilités | 256 466.00 | | 256 466.00 | 256 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 378.00 | | 549 378.00 | 549 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 630.00 | 138 489.00 | 1 018 141.00 | 1 156 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 174.00 | 9 735.00 | | 13 174.00 |
DH Report à nouveau | 166 275.00 | 130 934.00 | | 166 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 281.00 | 68 780.00 | | 63 281.00 |
DL TOTAL (I) | 652 202.00 | 618 921.00 | | 652 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384.00 | 11 742.00 | | 9 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 974.00 | 145 397.00 | | 144 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 924.00 | 250 398.00 | | 204 924.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | 6 990.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 939.00 | 414 776.00 | | 365 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 141.00 | 1 033 697.00 | | 1 018 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 825.00 | 338 781.00 | | 307 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 347.00 | 1 760.00 | 968 107.00 | 966 347.00 |
FG Production vendue services | 384 479.00 | | 384 479.00 | 384 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 826.00 | 1 760.00 | 1 352 586.00 | 1 350 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 2 785.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 2 785.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | 2 274.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 072.00 | 19 579.00 | | 16 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 306.00 | 1 367 944.00 | | 1 365 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 025.00 | 1 299 164.00 | | 1 302 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 281.00 | 68 780.00 | | 63 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 994.00 | | | 609 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741.00 | 607 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 141 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 756.00 | | | 143 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 344.00 | 3 886.00 | 2 741.00 | 137 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 344.00 | 3 886.00 | 2 741.00 | 137 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 974.00 | 120 245.00 | 24 729.00 | 144 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 430.00 | 80 023.00 | 24 407.00 | 104 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 196 570.00 | | | 196 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 384.00 | 2 495.00 | 6 889.00 | 9 384.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 576.00 | 235 576.00 | | 235 576.00 |
VW T.V.A. | 54 440.00 | 52 351.00 | 2 089.00 | 54 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 939.00 | 307 825.00 | 58 114.00 | 365 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |