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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 646.00 | 16 567.00 | 3 078.00 | 19 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 660.00 | 100 520.00 | 5 141.00 | 105 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 315.00 | 143 859.00 | 474 456.00 | 618 315.00 |
BT Marchandises | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 339.00 | | 214 339.00 | 214 339.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | 290 250.00 | | 290 250.00 | 290 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 094.00 | | 595 094.00 | 595 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 409.00 | 143 859.00 | 1 069 551.00 | 1 213 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 008.00 | 202 789.00 | | 220 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 578.00 | 67 219.00 | | 80 578.00 |
DL TOTAL (I) | 743 058.00 | 712 480.00 | | 743 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 482.00 | 5 561.00 | | 3 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 177.00 | 107 827.00 | | 127 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 152.00 | 172 121.00 | | 182 152.00 |
EA Autres dettes | 13 431.00 | 11 883.00 | | 13 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 492.00 | 297 643.00 | | 326 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 551.00 | 1 010 123.00 | | 1 069 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 022.00 | 275 291.00 | | 322 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 995.00 | 13 622.00 | 1 109 616.00 | 1 095 995.00 |
FG Production vendue services | 439 614.00 | 3 095.00 | 442 709.00 | 439 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 609.00 | 16 717.00 | 1 552 326.00 | 1 535 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | 2 028.00 | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | 2 028.00 | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | 2 007.00 | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 896.00 | 15 134.00 | | 25 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 077.00 | 1 433 830.00 | | 1 557 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 499.00 | 1 366 611.00 | | 1 476 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 578.00 | 67 219.00 | | 80 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 624.00 | 6 175.00 | | 16 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 413.00 | | 6 902.00 | 611 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 176.00 | | 6 902.00 | 145 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 071.00 | 3 788.00 | | 140 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 071.00 | 3 788.00 | | 140 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 177.00 | 125 275.00 | 1 902.00 | 127 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 252.00 | 43 375.00 | 1 877.00 | 45 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 214 339.00 | 214 339.00 | | 214 339.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 482.00 | 2 952.00 | 530.00 | 3 482.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 024.00 | 230 024.00 | | 230 024.00 |
VW T.V.A. | 71 464.00 | 71 303.00 | 161.00 | 71 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 492.00 | 322 022.00 | 4 470.00 | 326 492.00 |