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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 557.00 | 16 506.00 | 51.00 | 16 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 847.00 | 96 793.00 | 5 054.00 | 101 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 413.00 | 140 071.00 | 471 342.00 | 611 413.00 |
BT Marchandises | 79 252.00 | | 79 252.00 | 79 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 917.00 | | 198 917.00 | 198 917.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 232 242.00 | | 232 242.00 | 232 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 781.00 | | 538 781.00 | 538 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 194.00 | 140 071.00 | 1 010 123.00 | 1 150 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 16 338.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 789.00 | 191 392.00 | | 202 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 219.00 | 68 059.00 | | 67 219.00 |
DL TOTAL (I) | 712 480.00 | 685 261.00 | | 712 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 561.00 | 7 802.00 | | 5 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 827.00 | 160 064.00 | | 107 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 121.00 | 220 301.00 | | 172 121.00 |
EA Autres dettes | 11 883.00 | 10 842.00 | | 11 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 643.00 | 399 259.00 | | 297 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 123.00 | 1 084 520.00 | | 1 010 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 291.00 | 359 027.00 | | 275 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 561.00 | 7 802.00 | | 5 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 712.00 | 1 176.00 | 1 011 888.00 | 1 010 712.00 |
FG Production vendue services | 403 589.00 | 10 025.00 | 413 614.00 | 403 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 301.00 | 11 201.00 | 1 425 502.00 | 1 414 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | 1 231.00 | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | 1 231.00 | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 450.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 450.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | 781.00 | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | 15 627.00 | | 15 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 830.00 | 1 372 791.00 | | 1 433 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 611.00 | 1 304 732.00 | | 1 366 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 219.00 | 68 059.00 | | 67 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 175.00 | 10 822.00 | | 6 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 370.00 | | 4 146.00 | 608 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 611 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 145 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 133.00 | | 4 146.00 | 142 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 505.00 | 2 669.00 | 1 103.00 | 138 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 505.00 | 2 669.00 | 1 103.00 | 138 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 827.00 | 98 316.00 | 9 511.00 | 107 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 518.00 | 59 131.00 | 9 387.00 | 68 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 198 507.00 | 198 507.00 | | 198 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 561.00 | 2 911.00 | 2 650.00 | 5 561.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 177.00 | 236 177.00 | | 236 177.00 |
VW T.V.A. | 67 522.00 | 66 718.00 | 804.00 | 67 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 643.00 | 275 291.00 | 22 352.00 | 297 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |