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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 646.00 | 17 185.00 | 2 461.00 | 19 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 768.00 | 96 440.00 | 9 328.00 | 105 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 423.00 | 140 397.00 | 478 026.00 | 618 423.00 |
BT Marchandises | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 330.00 | | 212 330.00 | 212 330.00 |
BZ Autres créances | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CF Disponibilités | 276 879.00 | | 276 879.00 | 276 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 125.00 | | 592 125.00 | 592 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 547.00 | 140 397.00 | 1 070 150.00 | 1 210 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 586.00 | 220 008.00 | | 240 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 336.00 | 80 578.00 | | 37 336.00 |
DL TOTAL (I) | 720 394.00 | 743 058.00 | | 720 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | 3 482.00 | | 1 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 050.00 | 127 177.00 | | 131 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 963.00 | 182 152.00 | | 198 963.00 |
EA Autres dettes | 16 676.00 | 13 431.00 | | 16 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 756.00 | 326 492.00 | | 349 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 150.00 | 1 069 551.00 | | 1 070 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 315.00 | | 7 925.00 | 618 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 817.00 | 618 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 817.00 | 152 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 078.00 | | 7 925.00 | 152 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 859.00 | 3 758.00 | 7 219.00 | 143 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 859.00 | 3 758.00 | 7 219.00 | 143 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 212 330.00 | 212 330.00 | | 212 330.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 011.00 | 255 011.00 | | 255 011.00 |
VW T.V.A. | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 010.00 | 348 010.00 | | 348 010.00 |