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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 211.00 | 17 813.00 | 2 398.00 | 20 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 251.00 | 100 267.00 | 10 985.00 | 111 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 471.00 | 144 852.00 | 479 620.00 | 624 471.00 |
BT Marchandises | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 119.00 | | 252 119.00 | 252 119.00 |
BZ Autres créances | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CF Disponibilités | 201 366.00 | | 201 366.00 | 201 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 976.00 | | 549 976.00 | 549 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 447.00 | 144 852.00 | 1 029 596.00 | 1 174 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 922.00 | 240 586.00 | | 207 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 771.00 | 37 336.00 | | 46 771.00 |
DL TOTAL (I) | 697 165.00 | 720 394.00 | | 697 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 1 071.00 | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 290.00 | 131 050.00 | | 121 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 578.00 | 198 963.00 | | 187 578.00 |
EA Autres dettes | 22 466.00 | 16 676.00 | | 22 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 430.00 | 349 756.00 | | 332 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 596.00 | 1 070 150.00 | | 1 029 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 430.00 | 349 756.00 | | 332 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 423.00 | | 9 430.00 | 618 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381.00 | 624 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 381.00 | 158 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 185.00 | | 9 430.00 | 152 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 801.00 | 7 709.00 | 3 254.00 | 136 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 801.00 | 7 709.00 | 3 254.00 | 136 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 252 119.00 | 252 119.00 | | 252 119.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 342.00 | 285 342.00 | | 285 342.00 |
VW T.V.A. | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 430.00 | 332 430.00 | | 332 430.00 |