| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 557.00 | 16 180.00 | 377.00 | 16 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 804.00 | 95 553.00 | 3 251.00 | 98 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 370.00 | 138 505.00 | 469 865.00 | 608 370.00 |
BT Marchandises | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 120.00 | | 259 120.00 | 259 120.00 |
BZ Autres créances | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CF Disponibilités | 260 695.00 | | 260 695.00 | 260 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 655.00 | | 614 655.00 | 614 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 025.00 | 138 505.00 | 1 084 520.00 | 1 223 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 338.00 | 13 174.00 | | 16 338.00 |
DH Report à nouveau | 191 392.00 | 166 275.00 | | 191 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 059.00 | 63 281.00 | | 68 059.00 |
DL TOTAL (I) | 685 261.00 | 652 202.00 | | 685 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 802.00 | 9 384.00 | | 7 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 064.00 | 144 974.00 | | 160 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 301.00 | 204 924.00 | | 220 301.00 |
EA Autres dettes | 10 842.00 | 6 406.00 | | 10 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 259.00 | 365 939.00 | | 399 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 520.00 | 1 018 141.00 | | 1 084 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 027.00 | 307 825.00 | | 359 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 327.00 | | 974 327.00 | 974 327.00 |
FG Production vendue services | 392 615.00 | | 392 615.00 | 392 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 942.00 | | 1 366 942.00 | 1 366 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 8 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 616.00 | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 616.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | 616.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | 16 072.00 | | 15 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 791.00 | 1 365 306.00 | | 1 372 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 732.00 | 1 302 025.00 | | 1 304 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 059.00 | 63 281.00 | | 68 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 253.00 | | 2 372.00 | 607 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 608 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 142 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 015.00 | | 2 372.00 | 141 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 489.00 | 1 270.00 | 1 254.00 | 138 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 489.00 | 1 270.00 | 1 254.00 | 138 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 064.00 | 142 944.00 | 17 120.00 | 160 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 400.00 | 80 503.00 | 16 897.00 | 97 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 259 120.00 | 259 120.00 | | 259 120.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 802.00 | 3 033.00 | 4 769.00 | 7 802.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 993.00 | 293 993.00 | | 293 993.00 |
VW T.V.A. | 71 705.00 | 70 259.00 | 1 446.00 | 71 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 259.00 | 359 027.00 | 40 232.00 | 399 259.00 |