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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 663.00 | 221.00 | 1 884.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 075.00 | 6 925.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 482.00 | 14 835.00 | 1 647.00 | 16 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 678.00 | 40 491.00 | 5 187.00 | 45 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 597.00 | 58 065.00 | 22 533.00 | 80 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 521.00 | | 358 521.00 | 358 521.00 |
BZ Autres créances | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
CF Disponibilités | 567 553.00 | | 567 553.00 | 567 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 856.00 | | 1 046 856.00 | 1 046 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 454.00 | 58 065.00 | 1 069 389.00 | 1 127 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 377.00 | 240 048.00 | | 250 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 060.00 | 160 329.00 | | 250 060.00 |
DL TOTAL (I) | 610 437.00 | 510 377.00 | | 610 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 126.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 489.00 | 20 697.00 | | 33 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 163.00 | 365 377.00 | | 390 163.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 5 939.00 | | 6 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 720.00 | 5 920.00 | | 20 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 952.00 | 398 563.00 | | 458 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 389.00 | 908 940.00 | | 1 069 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 153.00 | 6 135.00 | 1 521 288.00 | 1 515 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 153.00 | 6 135.00 | 1 521 288.00 | 1 515 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 31 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 633.00 | 2 833.00 | | 6 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | 7 301.00 | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 3 705.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 7 071.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 105.00 | 230.00 | | 6 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 428.00 | 59 336.00 | | 99 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 237.00 | 1 228 295.00 | | 1 563 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 177.00 | 1 067 966.00 | | 1 313 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 060.00 | 160 329.00 | | 250 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 691.00 | 13 972.00 | | 18 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 655.00 | | 5 577.00 | 97 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 635.00 | 80 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 635.00 | 70 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | 471.00 | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 689.00 | | 5 106.00 | 87 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 865.00 | 5 835.00 | 22 635.00 | 74 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 250.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 452.00 | 5 585.00 | 22 635.00 | 73 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 098.00 | 173 098.00 | | 173 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UX Autres créances clients | 358 521.00 | | | 358 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VC Groupe et associés | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 856.00 | 479 303.00 | 8 553.00 | 487 856.00 |
VW T.V.A. | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 652.00 | 451 652.00 | | 451 652.00 |