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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 555.00 | 6 445.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 17 476.00 | 2 024.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 911.00 | 48 080.00 | 14 831.00 | 62 911.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 248.00 | 68 995.00 | 39 253.00 | 108 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 891.00 | | 393 891.00 | 393 891.00 |
BZ Autres créances | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CF Disponibilités | 1 112 339.00 | | 1 112 339.00 | 1 112 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 569.00 | | 1 549 569.00 | 1 549 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 817.00 | 68 995.00 | 1 588 821.00 | 1 657 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 814.00 | 400 904.00 | | 476 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 089.00 | 285 910.00 | | 234 089.00 |
DL TOTAL (I) | 820 903.00 | 796 814.00 | | 820 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 177.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 122.00 | 37 038.00 | | 98 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 110.00 | 34 765.00 | | 40 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 845.00 | 516 098.00 | | 563 845.00 |
EA Autres dettes | 65 689.00 | 4 387.00 | | 65 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 919.00 | 592 466.00 | | 767 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 821.00 | 1 389 280.00 | | 1 588 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 552.00 | 4 443.00 | | 64 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 668.00 | 4 443.00 | | 62 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 845.00 | 563 845.00 | | 563 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 230.00 | 437 230.00 | | 437 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 183.00 | 437 230.00 | 15 953.00 | 453 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 919.00 | 767 919.00 | | 767 919.00 |