| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 395.00 | 6 605.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 16 462.00 | 3 038.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 408.00 | 44 811.00 | 5 597.00 | 50 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 945.00 | 64 552.00 | 30 393.00 | 94 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 376.00 | | 446 376.00 | 446 376.00 |
BZ Autres créances | 78 055.00 | | 78 055.00 | 78 055.00 |
CF Disponibilités | 809 933.00 | | 809 933.00 | 809 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 887.00 | | 1 358 887.00 | 1 358 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 832.00 | 64 552.00 | 1 389 280.00 | 1 453 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 904.00 | 316 437.00 | | 400 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 910.00 | 284 466.00 | | 285 910.00 |
DL TOTAL (I) | 796 814.00 | 710 904.00 | | 796 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 180.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 038.00 | 505.00 | | 37 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 765.00 | 44 384.00 | | 34 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 098.00 | 439 792.00 | | 516 098.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | 14 437.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 466.00 | 499 297.00 | | 592 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 280.00 | 1 210 200.00 | | 1 389 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 323.00 | | 1 771 323.00 | 1 771 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 323.00 | | 1 771 323.00 | 1 771 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 4 654.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 4 654.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -3 454.00 | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 519.00 | 110 100.00 | | 91 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 088.00 | 1 759 682.00 | | 1 779 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 178.00 | 1 475 215.00 | | 1 493 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 910.00 | 284 466.00 | | 285 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 527.00 | 31 537.00 | | 40 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 427.00 | | 11 518.00 | 83 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 990.00 | | 4 918.00 | 72 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553.00 | | 6 600.00 | 8 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 047.00 | 3 506.00 | | 61 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 162.00 | 3 506.00 | | 59 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 479.00 | 236 479.00 | | 236 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 913.00 | 133 913.00 | | 133 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
UX Autres créances clients | 446 376.00 | 446 376.00 | | 446 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VC Groupe et associés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 107.00 | 548 954.00 | 15 153.00 | 564 107.00 |
VW T.V.A. | 117 909.00 | 117 909.00 | | 117 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 466.00 | 592 466.00 | | 592 466.00 |