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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 875.00 | 6 125.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 553.00 | 19 041.00 | 1 512.00 | 20 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 785.00 | 43 707.00 | 33 078.00 | 76 785.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 431.00 | 66 507.00 | 51 924.00 | 118 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 824.00 | | 564 824.00 | 564 824.00 |
BZ Autres créances | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CF Disponibilités | 1 260 183.00 | | 1 260 183.00 | 1 260 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 164.00 | | 1 875 164.00 | 1 875 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 595.00 | 66 507.00 | 1 927 088.00 | 1 993 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 864.00 | 460 903.00 | | 459 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 390.00 | 248 961.00 | | 249 390.00 |
DL TOTAL (I) | 819 254.00 | 819 864.00 | | 819 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 286.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 082.00 | 175 602.00 | | 250 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 407.00 | 31 312.00 | | 34 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 627.00 | 661 567.00 | | 731 627.00 |
EA Autres dettes | 91 481.00 | 108 882.00 | | 91 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 834.00 | 1 009 938.00 | | 1 107 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 088.00 | 1 829 802.00 | | 1 927 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 858.00 | 5 450.00 | 12 801.00 | 73 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 973.00 | 5 450.00 | 12 801.00 | 71 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 082.00 | 250 082.00 | | 250 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 627.00 | 731 627.00 | | 731 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 981.00 | 614 981.00 | | 614 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 189.00 | 614 981.00 | 11 209.00 | 626 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 834.00 | 1 107 834.00 | | 1 107 834.00 |