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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 235.00 | 6 765.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 012.00 | 15 474.00 | 2 538.00 | 18 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 978.00 | 42 454.00 | 4 524.00 | 46 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 427.00 | 61 047.00 | 22 381.00 | 83 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 387.00 | | 383 387.00 | 383 387.00 |
BZ Autres créances | 90 438.00 | | 90 438.00 | 90 438.00 |
CF Disponibilités | 682 187.00 | | 682 187.00 | 682 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 820.00 | | 1 187 820.00 | 1 187 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 247.00 | 61 047.00 | 1 210 200.00 | 1 271 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 437.00 | 250 377.00 | | 316 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 466.00 | 250 060.00 | | 284 466.00 |
DL TOTAL (I) | 710 904.00 | 610 437.00 | | 710 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 165.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 384.00 | 33 489.00 | | 44 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 792.00 | 390 163.00 | | 439 792.00 |
EA Autres dettes | 14 437.00 | 6 610.00 | | 14 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 297.00 | 458 952.00 | | 499 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 200.00 | 1 069 389.00 | | 1 210 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 061.00 | -120.00 | 1 748 941.00 | 1 749 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 061.00 | -120.00 | 1 748 941.00 | 1 749 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 6 633.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | 528.00 | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 528.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | 6 105.00 | | -3 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 100.00 | 99 428.00 | | 110 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 682.00 | 1 563 237.00 | | 1 759 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 215.00 | 1 313 177.00 | | 1 475 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 466.00 | 250 060.00 | | 284 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 537.00 | 18 691.00 | | 31 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 597.00 | | 2 830.00 | 80 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 160.00 | | 2 830.00 | 70 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 065.00 | 2 982.00 | | 58 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 221.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 402.00 | 2 761.00 | | 56 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 959.00 | 206 959.00 | | 206 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
UX Autres créances clients | 383 387.00 | | | 383 387.00 |
VB T. V. A. | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VC Groupe et associés | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 185.00 | 505 632.00 | 8 553.00 | 514 185.00 |
VW T.V.A. | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 297.00 | 499 297.00 | | 499 297.00 |