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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 715.00 | 6 285.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 18 322.00 | 1 178.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 589.00 | 51 936.00 | 21 652.00 | 73 589.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 426.00 | 73 858.00 | 44 568.00 | 118 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 164.00 | | 525 164.00 | 525 164.00 |
BZ Autres créances | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
CF Disponibilités | 1 172 219.00 | | 1 172 219.00 | 1 172 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 234.00 | | 1 785 234.00 | 1 785 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 660.00 | 73 858.00 | 1 829 802.00 | 1 903 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 903.00 | 476 814.00 | | 460 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 961.00 | 234 089.00 | | 248 961.00 |
DL TOTAL (I) | 819 864.00 | 820 903.00 | | 819 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 153.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 602.00 | 98 122.00 | | 175 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 40 110.00 | | 31 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 567.00 | 563 845.00 | | 661 567.00 |
EA Autres dettes | 108 882.00 | 65 689.00 | | 108 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 938.00 | 767 919.00 | | 1 009 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 802.00 | 1 588 821.00 | | 1 829 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 411.00 | | 2 075 411.00 | 2 075 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 411.00 | | 2 075 411.00 | 2 075 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 602.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 602.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 298.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 076.00 | 85 523.00 | | 89 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 377.00 | 1 952 586.00 | | 2 088 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 416.00 | 1 718 497.00 | | 1 839 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 961.00 | 234 089.00 | | 248 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 638.00 | 33 613.00 | | 21 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 995.00 | 4 863.00 | | 68 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 111.00 | 4 863.00 | | 67 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 602.00 | 175 602.00 | | 175 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 567.00 | 661 567.00 | | 661 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 015.00 | 613 015.00 | | 613 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 468.00 | 613 015.00 | 15 453.00 | 628 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 938.00 | 1 009 938.00 | | 1 009 938.00 |