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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 1 024.00 | 4 573.00 | 5 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
AN Terrains | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
AP Constructions | 1 224 436.00 | 459 567.00 | 764 869.00 | 1 224 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 142.00 | 959 548.00 | 79 594.00 | 1 039 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 636.00 | 1 538 450.00 | 849 186.00 | 2 387 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BZ Autres créances | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 988.00 | 1 538 450.00 | 944 538.00 | 2 482 988.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 372.00 | | | 339 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
DL TOTAL (I) | 515 958.00 | | | 515 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 642.00 | | | 209 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 580.00 | | | 428 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 538.00 | | | 944 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 817.00 | | | 415 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 826.00 | | 784 826.00 | 784 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 826.00 | | 784 826.00 | 784 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 936.00 | |
GE Autres charges | | | 58 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 853.00 | | | 808 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 287.00 | | | 674 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 502.00 | | 19 445.00 | 2 376 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 311.00 | 2 387 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 311.00 | 2 325 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 653.00 | | 19 445.00 | 2 314 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 825.00 | 52 936.00 | 8 311.00 | 1 493 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 929.00 | 196.00 | | 56 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 896.00 | 52 740.00 | 8 311.00 | 1 436 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 873.00 | 89 110.00 | 12 763.00 | 101 873.00 |
VI Groupe et associés | 209 642.00 | 209 642.00 | | 209 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 580.00 | 415 817.00 | 12 763.00 | 428 580.00 |