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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 537.00 | 4 573.00 | 5 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
AP Constructions | 1 224 436.00 | 532 920.00 | 691 516.00 | 1 224 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 982.00 | 45 969.00 | 1 014.00 | 46 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 950.00 | 590 629.00 | 659 321.00 | 1 249 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 916.00 | 1 226 156.00 | 1 395 760.00 | 2 621 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BZ Autres créances | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
CF Disponibilités | 188 468.00 | | 188 468.00 | 188 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 182.00 | | 311 182.00 | 311 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 097.00 | 1 226 156.00 | 1 706 941.00 | 2 933 097.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 938.00 | 473 938.00 | | 473 938.00 |
DH Report à nouveau | 160 042.00 | | | 160 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 099.00 | 160 042.00 | | 89 099.00 |
DL TOTAL (I) | 765 100.00 | 676 000.00 | | 765 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 269.00 | 12 763.00 | | 596 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 642.00 | 189 642.00 | | 189 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 580.00 | 41 231.00 | | 48 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 409.00 | 53 334.00 | | 50 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 842.00 | 296 969.00 | | 941 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 941.00 | 972 970.00 | | 1 706 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 577.00 | | 762 577.00 | 762 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 577.00 | | 762 577.00 | 762 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 066.00 | |
GE Autres charges | | | 62 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | 58 365.00 | | 21 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 746.00 | 867 481.00 | | 799 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 646.00 | 707 438.00 | | 710 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 099.00 | 160 042.00 | | 89 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 727.00 | | 639 316.00 | 2 414 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 127.00 | 2 621 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 487.00 | 61 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 641.00 | 2 560 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 878.00 | | 639 316.00 | 2 352 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 195.00 | 66 066.00 | 432 103.00 | 1 592 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 125.00 | | 487.00 | 57 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 070.00 | 66 066.00 | 431 616.00 | 1 535 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
VB T. V. A. | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 269.00 | 72 741.00 | 281 496.00 | 596 269.00 |
VI Groupe et associés | 189 642.00 | 189 642.00 | | 189 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 364.00 | | | 611 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 481.00 | 103 481.00 | | 103 481.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 842.00 | 418 314.00 | 281 496.00 | 941 842.00 |