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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 537.00 | 4 573.00 | 5 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
AP Constructions | 1 467 964.00 | 613 966.00 | 853 998.00 | 1 467 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 161.00 | 46 688.00 | 1 473.00 | 48 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 463.00 | 750 134.00 | 574 329.00 | 1 324 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 025.00 | 1 467 427.00 | 1 434 598.00 | 2 902 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
CF Disponibilités | 177 993.00 | | 177 993.00 | 177 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 520.00 | | 248 520.00 | 248 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 545.00 | 1 467 427.00 | 1 683 119.00 | 3 150 545.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 080.00 | | | 723 080.00 |
DH Report à nouveau | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 701.00 | | | -111 701.00 |
DL TOTAL (I) | 690 030.00 | | | 690 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 379.00 | | | 743 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 642.00 | | | 189 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 088.00 | | | 993 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 119.00 | | | 1 683 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 204.00 | | | 344 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 379 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 092.00 | |
GE Autres charges | | | 34 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 900.00 | | | 408 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 602.00 | | | 520 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 701.00 | | | -111 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 775.00 | | 35 250.00 | 2 866 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 338.00 | | 35 250.00 | 2 805 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 208.00 | 123 218.00 | | 1 344 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 570.00 | 123 218.00 | | 1 287 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 379.00 | 96 436.00 | 369 373.00 | 743 379.00 |
VI Groupe et associés | 189 642.00 | 189 642.00 | | 189 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 690.00 | 60 615.00 | 75.00 | 60 690.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 147.00 | 344 204.00 | 369 373.00 | 991 147.00 |