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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 1 024.00 | 4 573.00 | 5 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
AN Terrains | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
AP Constructions | 1 224 436.00 | 496 243.00 | 728 192.00 | 1 224 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 142.00 | 976 617.00 | 62 525.00 | 1 039 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 727.00 | 1 592 195.00 | 822 532.00 | 2 414 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CF Disponibilités | 113 764.00 | | 113 764.00 | 113 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 165.00 | 1 592 195.00 | 972 970.00 | 2 565 165.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 938.00 | | | 473 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 042.00 | | | 160 042.00 |
DL TOTAL (I) | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 642.00 | | | 189 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 969.00 | | | 296 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 970.00 | | | 972 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 143.00 | | | 293 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 612.00 | | 827 612.00 | 827 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 612.00 | | 827 612.00 | 827 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 745.00 | |
GE Autres charges | | | 67 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 481.00 | | | 867 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 438.00 | | | 707 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 042.00 | | | 160 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 636.00 | | | 2 387 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 787.00 | | | 2 325 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 450.00 | 53 745.00 | | 1 538 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 325.00 | 53 745.00 | | 1 481 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 763.00 | 8 937.00 | 3 826.00 | 12 763.00 |
VI Groupe et associés | 189 642.00 | 189 642.00 | | 189 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 969.00 | 293 143.00 | 3 826.00 | 296 969.00 |