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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 537.00 | 4 573.00 | 5 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
AP Constructions | 1 441 836.00 | 570 146.00 | 871 690.00 | 1 441 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 161.00 | 46 215.00 | 1 947.00 | 48 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 341.00 | 669 336.00 | 646 005.00 | 1 315 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 775.00 | 1 342 335.00 | 1 524 440.00 | 2 866 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
CF Disponibilités | 235 632.00 | | 235 632.00 | 235 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 202.00 | | 306 202.00 | 306 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 977.00 | 1 342 335.00 | 1 830 642.00 | 3 172 977.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 080.00 | 473 938.00 | | 723 080.00 |
DH Report à nouveau | | 160 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 632.00 | 89 099.00 | | 36 632.00 |
DL TOTAL (I) | 801 732.00 | 765 100.00 | | 801 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 239.00 | 596 269.00 | | 722 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 642.00 | 189 642.00 | | 189 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 207.00 | 48 580.00 | | 68 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 725.00 | 50 409.00 | | 45 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 910.00 | 941 842.00 | | 1 028 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 642.00 | 1 706 941.00 | | 1 830 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 216.00 | | | 420 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 580.00 | | 740 580.00 | 740 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 580.00 | | 740 580.00 | 740 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 400.00 | |
GE Autres charges | | | 67 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 228.00 | 24.00 | | 6 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | 24.00 | | 6 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -24.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 21 126.00 | | 6 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 235.00 | 799 746.00 | | 781 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 603.00 | 710 646.00 | | 744 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 632.00 | 89 099.00 | | 36 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 727.00 | | 639 316.00 | 2 414 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 127.00 | 2 621 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 487.00 | 61 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 641.00 | 2 560 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 878.00 | | 639 316.00 | 2 352 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 195.00 | 66 066.00 | 432 103.00 | 1 592 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 125.00 | | 487.00 | 57 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 070.00 | 66 066.00 | 431 616.00 | 1 535 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
VB T. V. A. | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 269.00 | 72 741.00 | 281 496.00 | 596 269.00 |
VI Groupe et associés | 189 642.00 | 189 642.00 | | 189 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 364.00 | | | 611 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 842.00 | 418 314.00 | 281 496.00 | 941 842.00 |