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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 537.00 | 4 573.00 | 5 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
AP Constructions | 1 467 964.00 | 657 791.00 | 810 173.00 | 1 467 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 684.00 | 45 869.00 | 5 815.00 | 51 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 829.00 | 803 043.00 | 493 786.00 | 1 296 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 346.00 | 1 563 341.00 | 1 326 006.00 | 2 889 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CF Disponibilités | 269 866.00 | | 269 866.00 | 269 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 505.00 | | 299 505.00 | 299 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 851.00 | 1 563 341.00 | 1 625 511.00 | 3 188 851.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 080.00 | | | 723 080.00 |
DH Report à nouveau | -75 069.00 | | | -75 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
DL TOTAL (I) | 726 986.00 | | | 726 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 222.00 | | | 647 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 642.00 | | | 159 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 525.00 | | | 898 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 511.00 | | | 1 625 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 680.00 | | | 348 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 642.00 | | | 159 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 423.00 | | 638 423.00 | 638 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 423.00 | | 638 423.00 | 638 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 979.00 | |
GE Autres charges | | | 55 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 454.00 | | | -4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 649.00 | | | 680 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 694.00 | | | 643 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 025.00 | | 17 340.00 | 2 902 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 019.00 | 2 889 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 019.00 | 2 827 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 588.00 | | 17 340.00 | 2 840 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 427.00 | 120 979.00 | 25 065.00 | 1 467 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 788.00 | 120 979.00 | 25 065.00 | 1 410 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 222.00 | 97 376.00 | 362 637.00 | 647 222.00 |
VI Groupe et associés | 159 642.00 | 159 642.00 | | 159 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 284.00 | 20 209.00 | 75.00 | 20 284.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 525.00 | 348 680.00 | 362 637.00 | 898 525.00 |