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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 854 364.00 | 289 773.00 | 564 591.00 | 854 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 551.00 | 30 520.00 | 1 031.00 | 31 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 568.00 | 323 090.00 | 2 362 478.00 | 2 685 568.00 |
BT Marchandises | 217 520.00 | | 217 520.00 | 217 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 513.00 | | 160 513.00 | 160 513.00 |
BZ Autres créances | 1 413 620.00 | | 1 413 620.00 | 1 413 620.00 |
CF Disponibilités | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 923.00 | | 1 865 923.00 | 1 865 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 492.00 | 323 090.00 | 4 228 401.00 | 4 551 492.00 |
CU Autres participations | 1 796 856.00 | | 1 796 856.00 | 1 796 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 010.00 | 490 010.00 | | 490 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 193 472.00 | 162 962.00 | | 193 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 955.00 | 30 509.00 | | 52 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 437.00 | 1 123 482.00 | | 1 176 437.00 |
DP Provisions pour risques | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 326.00 | 983 268.00 | | 822 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382.00 | 13 135.00 | | 15 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 117.00 | 57 837.00 | | 89 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 810.00 | 88 472.00 | | 176 810.00 |
EA Autres dettes | 1 944 622.00 | 1 337 510.00 | | 1 944 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 257.00 | 2 480 222.00 | | 3 048 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 401.00 | 3 603 703.00 | | 4 228 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
FG Production vendue services | 961 736.00 | | 961 736.00 | 961 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 760.00 | | 988 760.00 | 988 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 021.00 | 932 791.00 | | 1 117 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 066.00 | 902 282.00 | | 1 064 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 955.00 | 30 509.00 | | 52 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 608.00 | | 420 960.00 | 2 264 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 161.00 | | | 857 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 391.00 | | 1 160.00 | 30 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 056.00 | | 419 800.00 | 1 377 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 813.00 | 60 278.00 | | 262 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 613.00 | 56 957.00 | | 235 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 200.00 | 3 320.00 | | 27 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944 622.00 | 1 944 622.00 | | 1 944 622.00 |
UX Autres créances clients | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 323.00 | 167 425.00 | 656 898.00 | 824 323.00 |
VI Groupe et associés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 352.00 | | | 1 404 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 215.00 | 1 597 215.00 | | 1 597 215.00 |
VW T.V.A. | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 257.00 | 2 391 359.00 | 656 898.00 | 3 048 257.00 |