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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 902.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 393 719.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 088 939.00 | |
BT Marchandises | | | 217 520.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 339 680.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 611 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 700 506.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 665 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 010.00 | 490 010.00 | | 490 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 353 130.00 | 292 382.00 | | 353 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 649.00 | 60 748.00 | | 69 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 789.00 | 1 283 140.00 | | 1 352 789.00 |
DP Provisions pour risques | 22 148.00 | 40 000.00 | | 22 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 149.00 | 40 000.00 | | 22 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 479.00 | 504 882.00 | | 341 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 433.00 | 1 320.00 | | 19 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 612.00 | 126 351.00 | | 42 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 731.00 | 196 837.00 | | 185 731.00 |
EA Autres dettes | 3 736 313.00 | 3 406 597.00 | | 3 736 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 325 568.00 | 4 235 987.00 | | 4 325 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 506.00 | 5 559 127.00 | | 5 700 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 797.00 | 3 927 024.00 | | 4 150 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 819.00 | 18 462.00 | | 31 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 189 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | -9.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 5 707.00 | | 6 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 649.00 | 1 649 347.00 | | 1 411 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 000.00 | 1 588 600.00 | | 1 342 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 649.00 | 60 748.00 | | 69 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 451.00 | | 26 361.00 | 2 583 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 066.00 | | 22 075.00 | 866 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 937.00 | | 4 286.00 | 51 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 448.00 | | | 1 665 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 109.00 | 73 765.00 | 520 874.00 | 447 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 516.00 | 66 004.00 | 475 520.00 | 409 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 593.00 | 7 761.00 | 45 354.00 | 37 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736 313.00 | 3 736 313.00 | | 3 736 313.00 |
UX Autres créances clients | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 479.00 | 166 708.00 | 174 771.00 | 341 479.00 |
VI Groupe et associés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 381.00 | | | 176 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312 872.00 | 3 312 872.00 | | 3 312 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 666.00 | 3 347 666.00 | | 3 347 666.00 |
VW T.V.A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 568.00 | 4 150 797.00 | 174 771.00 | 4 325 568.00 |