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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 744.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 336 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 025 543.00 | |
BT Marchandises | | | 61 093.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 963 605.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 143 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 168 962.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 672 145.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 010.00 | 490 010.00 | | 490 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 422 779.00 | 353 130.00 | | 422 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 788.00 | 69 649.00 | | 76 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 576.00 | 1 352 789.00 | | 1 429 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 944.00 | 341 479.00 | | 143 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 968.00 | 19 433.00 | | 19 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 972.00 | 42 612.00 | | 91 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 700.00 | 185 731.00 | | 211 700.00 |
EA Autres dettes | 4 271 801.00 | 3 736 313.00 | | 4 271 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 386.00 | 4 325 568.00 | | 4 739 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 962.00 | 5 700 506.00 | | 6 168 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 695 044.00 | 4 150 797.00 | | 4 695 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 819.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 397 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 607 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | 6 167.00 | | 12 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 088.00 | 1 411 649.00 | | 1 788 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 300.00 | 1 342 000.00 | | 1 711 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 788.00 | 69 649.00 | | 76 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 812.00 | | 15 769.00 | 2 609 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 141.00 | | 7 450.00 | 888 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 223.00 | | 1 623.00 | 56 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 448.00 | | 6 697.00 | 1 665 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 874.00 | 79 165.00 | 600 038.00 | 520 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 520.00 | 72 565.00 | 548 084.00 | 475 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 354.00 | 6 600.00 | 51 954.00 | 45 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271 801.00 | 4 271 801.00 | | 4 271 801.00 |
UX Autres créances clients | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 944.00 | 99 602.00 | 44 342.00 | 143 944.00 |
VI Groupe et associés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 402.00 | | | 165 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849 740.00 | 3 849 740.00 | | 3 849 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 036.00 | 3 981 036.00 | | 3 981 036.00 |
VW T.V.A. | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 386.00 | 4 695 044.00 | 44 342.00 | 4 739 386.00 |