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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 507 633.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 180 289.00 | |
BT Marchandises | | | 247 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 774.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 649 801.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 925 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 106 001.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 665 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 010.00 | 490 010.00 | | 490 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 246 427.00 | 193 472.00 | | 246 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 955.00 | 52 955.00 | | 45 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 392.00 | 1 176 437.00 | | 1 222 392.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 3 707.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 3 707.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 009.00 | 822 326.00 | | 659 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 15 382.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 224.00 | 89 117.00 | | 139 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 237.00 | 176 810.00 | | 209 237.00 |
EA Autres dettes | 1 833 794.00 | 1 944 622.00 | | 1 833 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 609.00 | 3 048 257.00 | | 2 843 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 001.00 | 4 228 401.00 | | 4 106 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 264.00 | 2 391 359.00 | | 2 358 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 081 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 004.00 | 1 472.00 | | 16 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 448.00 | 1 117 021.00 | | 1 257 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 493.00 | 1 064 066.00 | | 1 211 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 955.00 | 52 955.00 | | 45 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 568.00 | | -123 175.00 | 2 685 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 562 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 161.00 | | | 857 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 551.00 | | 8 233.00 | 31 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 856.00 | | -131 408.00 | 1 796 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 090.00 | 59 015.00 | | 323 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 570.00 | 56 957.00 | | 292 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 520.00 | 2 057.00 | | 30 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 224.00 | 139 224.00 | | 139 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 746.00 | 116 746.00 | | 116 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833 794.00 | 1 833 794.00 | | 1 833 794.00 |
UX Autres créances clients | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
VB T. V. A. | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 009.00 | 173 664.00 | 485 345.00 | 659 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 918.00 | | | 165 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609 372.00 | | | 1 609 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 912.00 | 1 658 912.00 | | 1 658 912.00 |
VW T.V.A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 609.00 | 2 358 264.00 | 485 345.00 | 2 843 609.00 |