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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 874.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 450 676.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 136 342.00 | |
BT Marchandises | | | 217 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 773.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 123 482.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 422 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 559 127.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 665 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 010.00 | 490 010.00 | | 490 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 292 382.00 | 246 427.00 | | 292 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 748.00 | 45 955.00 | | 60 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 140.00 | 1 222 392.00 | | 1 283 140.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 882.00 | 659 009.00 | | 504 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 1 250.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | 1 095.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 351.00 | 139 224.00 | | 126 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 837.00 | 209 237.00 | | 196 837.00 |
EA Autres dettes | 3 406 597.00 | 1 833 794.00 | | 3 406 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 987.00 | 2 843 609.00 | | 4 235 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 127.00 | 4 106 001.00 | | 5 559 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 024.00 | 2 358 264.00 | | 3 927 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 462.00 | 1 160.00 | | 18 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 428 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 084 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 512 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 329.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 16 004.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 347.00 | 1 257 448.00 | | 1 649 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 600.00 | 1 211 493.00 | | 1 588 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 748.00 | 45 955.00 | | 60 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 394.00 | | 21 058.00 | 2 562 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 161.00 | | 8 905.00 | 857 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 784.00 | | 12 153.00 | 39 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 448.00 | | | 1 665 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 105.00 | 65 004.00 | 447 109.00 | 382 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 527.00 | 59 989.00 | 409 516.00 | 349 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 578.00 | 5 016.00 | 37 593.00 | 32 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 351.00 | 126 351.00 | | 126 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406 597.00 | 3 406 597.00 | | 3 406 597.00 |
UX Autres créances clients | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 882.00 | 195 919.00 | 308 963.00 | 504 882.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 063.00 | | | 171 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 639.00 | 3 090 639.00 | | 3 090 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 759.00 | 3 178 759.00 | | 3 178 759.00 |
VW T.V.A. | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 987.00 | 3 927 024.00 | 308 963.00 | 4 235 987.00 |