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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 427.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 279 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 965 819.00 | |
BT Marchandises | | | 58 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 103 259.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 001 757.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 251 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 217 003.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 672 145.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 010.00 | 490 010.00 | | 490 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 499 566.00 | 422 779.00 | | 499 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 454.00 | 76 788.00 | | 56 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 031.00 | 1 429 576.00 | | 1 486 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 468.00 | 143 944.00 | | 44 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 678.00 | 91 972.00 | | 149 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 321.00 | 211 700.00 | | 288 321.00 |
EA Autres dettes | 5 228 539.00 | 4 271 801.00 | | 5 228 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730 973.00 | 4 739 386.00 | | 5 730 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 003.00 | 6 168 962.00 | | 7 217 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 730 973.00 | 4 695 044.00 | | 5 730 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 544 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 936.00 | | | -32 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 12 985.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 123.00 | 1 788 088.00 | | 1 770 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 669.00 | 1 711 300.00 | | 1 713 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 454.00 | 76 788.00 | | 56 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 582.00 | | 17 599.00 | 2 625 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 590.00 | | 9 800.00 | 895 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 846.00 | | 7 799.00 | 57 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 145.00 | | | 1 672 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 038.00 | 77 323.00 | 677 361.00 | 600 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 084.00 | 71 074.00 | 619 158.00 | 548 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 954.00 | 6 249.00 | 58 203.00 | 51 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 678.00 | 149 678.00 | | 149 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 204.00 | 104 204.00 | | 104 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228 539.00 | 5 228 539.00 | | 5 228 539.00 |
UX Autres créances clients | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
VB T. V. A. | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VI Groupe et associés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968 561.00 | 4 968 561.00 | | 4 968 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 036.00 | 5 112 036.00 | | 5 112 036.00 |
VW T.V.A. | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 973.00 | 5 730 973.00 | | 5 730 973.00 |