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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 146 754.00 | 111 044.00 | 35 710.00 | 146 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 791.00 | 63 713.00 | 79 078.00 | 142 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 341.00 | 36 670.00 | 3 671.00 | 40 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 435 279.00 | 216 771.00 | 218 508.00 | 435 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 104 774.00 | | 104 774.00 | 104 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 797.00 | | 113 797.00 | 113 797.00 |
BZ Autres créances | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 981.00 | | 316 981.00 | 316 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 260.00 | 216 771.00 | 535 489.00 | 752 260.00 |
CU Autres participations | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
DH Report à nouveau | 92 168.00 | 90 610.00 | | 92 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 659.00 | -2 570.00 | | -188 659.00 |
DL TOTAL (I) | -68 015.00 | 116 516.00 | | -68 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 046.00 | 54 850.00 | | 149 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 800.00 | 3 494.00 | | 123 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 537.00 | 53 462.00 | | 250 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 799.00 | 52 185.00 | | 77 799.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 276.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 504.00 | 164 266.00 | | 603 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 489.00 | 280 782.00 | | 535 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 944.00 | 164 266.00 | | 513 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 092.00 | | 141 841.00 | 315 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 436.00 | | 39 070.00 | 9 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 436.00 | 12 218.00 | 435 279.00 | 9 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 218.00 | 329 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 333.00 | | 102 771.00 | 239 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 436.00 | | 39 070.00 | 9 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 558.00 | 20 553.00 | 9 339.00 | 205 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 214.00 | 20 553.00 | 9 339.00 | 200 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 537.00 | 250 537.00 | | 250 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 113 797.00 | | | 113 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VC Groupe et associés | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 046.00 | 59 486.00 | 89 560.00 | 149 046.00 |
VI Groupe et associés | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 052.00 | 190 052.00 | | 190 052.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 504.00 | 513 944.00 | 89 560.00 | 603 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |