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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 2 240.00 | 4 808.00 | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
AP Constructions | 250 003.00 | 82 800.00 | 167 203.00 | 250 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 780.00 | 301 485.00 | 352 295.00 | 653 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 263.00 | 15 227.00 | 50 036.00 | 65 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 369.00 | 401 752.00 | 696 617.00 | 1 098 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BT Marchandises | 455 074.00 | | 455 074.00 | 455 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 802.00 | | 463 802.00 | 463 802.00 |
BZ Autres créances | 133 057.00 | | 133 057.00 | 133 057.00 |
CF Disponibilités | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 039.00 | | 1 108 039.00 | 1 108 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 408.00 | 401 752.00 | 1 804 656.00 | 2 206 408.00 |
CU Autres participations | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
DH Report à nouveau | -244 646.00 | -247 633.00 | | -244 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 156.00 | 2 987.00 | | 33 156.00 |
DL TOTAL (I) | -183 014.00 | -216 170.00 | | -183 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 565.00 | 466 610.00 | | 530 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 499.00 | 733 079.00 | | 794 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 897.00 | 489 363.00 | | 450 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 621.00 | 78 430.00 | | 110 621.00 |
EA Autres dettes | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 822.00 | 11 934.00 | | 59 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 669.00 | 1 779 416.00 | | 1 987 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 656.00 | 1 563 246.00 | | 1 804 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 794 499.00 | | | 794 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 151.00 | | 220 221.00 | 991 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | 21 603.00 | 1 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 333.00 | 111 670.00 | 1 098 369.00 | 1 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 344.00 | 107 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 326.00 | 969 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 452.00 | | 219 921.00 | 855 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 636.00 | | 300.00 | 22 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 240.00 | 150 210.00 | 94 698.00 | 346 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 1 410.00 | 5 344.00 | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 066.00 | 148 800.00 | 89 354.00 | 340 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 897.00 | 450 897.00 | | 450 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
UX Autres créances clients | 463 802.00 | 463 802.00 | | 463 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 521.00 | 118 895.00 | 338 673.00 | 512 521.00 |
VI Groupe et associés | 794 499.00 | 794 499.00 | | 794 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 049.00 | 599 594.00 | 16 455.00 | 616 049.00 |
VW T.V.A. | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 669.00 | 1 564 043.00 | 338 673.00 | 1 957 669.00 |