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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AH Fonds commercial | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
AP Constructions | 211 770.00 | 33 984.00 | 177 786.00 | 211 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 628.00 | 165 706.00 | 309 922.00 | 475 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 023.00 | 22 771.00 | 19 253.00 | 42 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 475.00 | 227 805.00 | 613 670.00 | 841 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BT Marchandises | 244 151.00 | | 244 151.00 | 244 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 640.00 | | 322 640.00 | 322 640.00 |
BZ Autres créances | 134 490.00 | | 134 490.00 | 134 490.00 |
CF Disponibilités | 149 388.00 | | 149 388.00 | 149 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 807.00 | | 857 807.00 | 857 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 282.00 | 227 805.00 | 1 471 477.00 | 1 699 282.00 |
CU Autres participations | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
DH Report à nouveau | -106 947.00 | -96 491.00 | | -106 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 686.00 | -10 456.00 | | -140 686.00 |
DL TOTAL (I) | -219 157.00 | -78 471.00 | | -219 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 522.00 | 449 297.00 | | 580 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 175.00 | 363 800.00 | | 532 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 191.00 | 264 374.00 | | 481 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 746.00 | 60 315.00 | | 96 746.00 |
EA Autres dettes | | 1 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 690 634.00 | 1 138 882.00 | | 1 690 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 477.00 | 1 060 411.00 | | 1 471 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 175.00 | | | 532 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 540.00 | | 188 128.00 | 702 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 193.00 | | 6 038.00 | 49 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 193.00 | | 841 475.00 | 49 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 324.00 | | 39 692.00 | 66 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 986.00 | | 148 436.00 | 580 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 523.00 | 93 283.00 | | 134 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 179.00 | 93 283.00 | | 129 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 191.00 | 481 191.00 | | 481 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 322 640.00 | 322 640.00 | | 322 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 426.00 | 96 119.00 | 379 626.00 | 562 426.00 |
VI Groupe et associés | 532 175.00 | 532 175.00 | | 532 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 822.00 | 457 932.00 | 890.00 | 458 822.00 |
VW T.V.A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 634.00 | 1 224 327.00 | 379 626.00 | 1 690 634.00 |