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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 392.00 | 6 174.00 | 6 217.00 | 12 392.00 |
AH Fonds commercial | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
AP Constructions | 233 883.00 | 56 788.00 | 177 096.00 | 233 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 370.00 | 258 327.00 | 317 042.00 | 575 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 198.00 | 24 951.00 | 21 247.00 | 46 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 151.00 | 346 240.00 | 644 911.00 | 991 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BT Marchandises | 327 257.00 | | 327 257.00 | 327 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 958.00 | | 360 958.00 | 360 958.00 |
BZ Autres créances | 167 490.00 | | 167 490.00 | 167 490.00 |
CF Disponibilités | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 335.00 | | 918 335.00 | 918 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 486.00 | 346 240.00 | 1 563 246.00 | 1 909 486.00 |
CU Autres participations | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
DH Report à nouveau | -247 633.00 | -106 947.00 | | -247 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987.00 | -140 686.00 | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | -216 170.00 | -219 157.00 | | -216 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 610.00 | 580 522.00 | | 466 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 079.00 | 532 175.00 | | 733 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 363.00 | 481 191.00 | | 489 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 430.00 | 96 746.00 | | 78 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 416.00 | 1 690 634.00 | | 1 779 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 246.00 | 1 471 477.00 | | 1 563 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733 079.00 | | | 733 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 475.00 | | 151 711.00 | 841 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 991 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 855 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 016.00 | | 7 048.00 | 106 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 421.00 | | 128 065.00 | 729 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | 16 598.00 | 6 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 805.00 | 120 470.00 | 2 035.00 | 227 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | 830.00 | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 461.00 | 119 640.00 | 2 035.00 | 222 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 363.00 | 489 363.00 | | 489 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 958.00 | 360 958.00 | | 360 958.00 |
VB T. V. A. | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 306.00 | 97 603.00 | 302 476.00 | 466 306.00 |
VI Groupe et associés | 733 079.00 | 733 079.00 | | 733 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
VP Divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 581.00 | 538 093.00 | 17 488.00 | 555 581.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 415.00 | 1 410 712.00 | 302 476.00 | 1 779 415.00 |