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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 3 649.00 | 3 398.00 | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
AP Constructions | 250 003.00 | 109 276.00 | 140 727.00 | 250 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 469.00 | 438 407.00 | 371 062.00 | 809 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 781.00 | 23 976.00 | 46 805.00 | 70 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 575.00 | 575 308.00 | 684 267.00 | 1 259 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BT Marchandises | 423 876.00 | | 423 876.00 | 423 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 358.00 | | 425 358.00 | 425 358.00 |
BZ Autres créances | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
CF Disponibilités | 185 171.00 | | 185 171.00 | 185 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 930.00 | | 1 159 930.00 | 1 159 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 505.00 | 575 308.00 | 1 844 197.00 | 2 419 505.00 |
CU Autres participations | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
DH Report à nouveau | -211 490.00 | -244 646.00 | | -211 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 294.00 | 33 156.00 | | 90 294.00 |
DL TOTAL (I) | -92 720.00 | -183 014.00 | | -92 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 649.00 | 530 565.00 | | 493 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 860.00 | 794 499.00 | | 873 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 039.00 | 450 897.00 | | 435 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 560.00 | 110 621.00 | | 121 560.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 11 266.00 | | 1 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 650.00 | 59 822.00 | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 917.00 | 1 987 669.00 | | 1 936 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 197.00 | 1 804 656.00 | | 1 844 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 912.00 | 1 594 043.00 | | 1 584 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 369.00 | | 173 034.00 | 1 098 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 827.00 | 1 259 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 827.00 | 1 130 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 046.00 | | 173 034.00 | 969 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 752.00 | 180 097.00 | 6 541.00 | 401 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 1 410.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 512.00 | 178 688.00 | 6 541.00 | 399 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 039.00 | 435 039.00 | | 435 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 358.00 | 425 358.00 | | 425 358.00 |
VB T. V. A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 649.00 | 141 644.00 | 318 221.00 | 493 649.00 |
VI Groupe et associés | 873 860.00 | 873 860.00 | | 873 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | 33 784.00 | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
VP Divers | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 520.00 | 507 065.00 | 16 455.00 | 523 520.00 |
VW T.V.A. | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 917.00 | 1 584 912.00 | 318 221.00 | 1 936 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |