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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 211 770.00 | 11 884.00 | 199 886.00 | 211 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 633.00 | 98 494.00 | 231 139.00 | 329 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 582.00 | 18 800.00 | 20 782.00 | 39 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 540.00 | 134 523.00 | 568 018.00 | 702 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BT Marchandises | 179 983.00 | | 179 983.00 | 179 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 018.00 | | 181 018.00 | 181 018.00 |
BZ Autres créances | 134 293.00 | 16 886.00 | 117 407.00 | 134 293.00 |
CF Disponibilités | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 280.00 | 16 886.00 | 492 394.00 | 509 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 820.00 | 151 409.00 | 1 060 411.00 | 1 211 820.00 |
CU Autres participations | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
DH Report à nouveau | -96 491.00 | 92 168.00 | | -96 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 456.00 | -188 659.00 | | -10 456.00 |
DL TOTAL (I) | -78 471.00 | -68 015.00 | | -78 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 297.00 | 149 046.00 | | 449 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 800.00 | 123 800.00 | | 363 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 374.00 | 250 537.00 | | 264 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 315.00 | 77 799.00 | | 60 315.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 2 322.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 882.00 | 603 504.00 | | 1 138 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 411.00 | 535 489.00 | | 1 060 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 537.00 | 513 944.00 | | 779 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 279.00 | | 409 814.00 | 435 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 553.00 | 702 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 553.00 | 580 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 886.00 | | 393 653.00 | 329 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 070.00 | | 16 161.00 | 39 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 771.00 | 56 645.00 | 138 894.00 | 216 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 427.00 | 56 645.00 | 138 894.00 | 211 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 886.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 374.00 | 264 374.00 | | 264 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 181 018.00 | | | 181 018.00 |
VB T. V. A. | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
VC Groupe et associés | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 298.00 | 66 953.00 | 267 668.00 | 426 298.00 |
VI Groupe et associés | 363 800.00 | 363 800.00 | | 363 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 201.00 | 315 311.00 | 890.00 | 316 201.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 882.00 | 779 537.00 | 267 668.00 | 1 138 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |